SIREN : 329394373
TERRITORIA is a French company founded 42 years ago, specialized in the sector Construction d'autres bâtiments. Based in BOURGES (18000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 9.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 9 669 326 € | 6 663 636 € | 7 938 817 € | 7 750 983 € | 5 636 814 € | 3 748 031 € | 1 279 044 € |
| Nettoergebnis | 192 057 € | 210 101 € | 84 483 € | 62 647 € | 77 673 € | 19 435 € | -531 640 € |
| EBITDA | -600 249 € | 195 991 € | 122 027 € | -199 903 € | -17 601 € | -255 936 € | -764 914 € |
| Nettomarge | 2.0% | 3.2% | 1.1% | 0.8% | 1.4% | 0.5% | -41.6% |
Im Jahr 2023 erzielt TERRITORIA einen Umsatz von 9.7 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +33.5%. Vs 2022, Wachstum von +45% (6.7 Mio€ -> 9.7 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (2.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 7.7 Mio€, d.h. eine Rate von 80%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -600 k€, was -6.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+45%) variiert EBITDA um -406%, was die Marge um 9.1 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 192 k€, d.h. 2.0% des Umsatzes.
9 669 326 €
7 715 658 €
-600 249 €
55 827 €
192 057 €
-6.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 443%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 8%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
443.39%
7.748%
-10.692%
-9.036
63.2%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRITORIA (443.39). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRITORIA (7.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERRITORIA (-9.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 225.43. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
225.428
-44.915
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRITORIA (225.43). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRITORIA (-44.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 16 Tage. Lieferantenfrist: 154 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 138 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 429 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 104 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-61%), Freisetzung von Liquidität.
2 795 402 €
16 j
154 j
429 j
104 j
Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRITORIA is estimated at 829 081 € (range 508 917€ - 3 117 940€). The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRITORIA with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRITORIA in 2023 is 9.7 M€.
Yes, TERRITORIA generated a net profit of 192 k€ in 2023.
The headquarters of TERRITORIA is located in BOURGES (18000), in the department Cher.
The tax return of TERRITORIA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRITORIA operates in the sector Construction d'autres bâtiments (NAF code 41.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.