TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. Based in LA ROCHELLE (17000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 109 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN (SIREN 529775637)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatz 109 260 € 98 293 € 96 844 € 42 872 € 34 774 €
Nettoergebnis 9 589 € 51 353 € 21 460 € 2 869 € 6 682 €
EBITDA 20 778 € 69 985 € 55 128 € -4 419 € 947 €
Nettomarge 8.8% 52.2% 22.2% 6.7% 19.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN einen Umsatz von 109 k€. Im Zeitraum 2019-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +33.1%. Vs 2022, Wachstum von +11% (98 k€ -> 109 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (2 k€) beträgt die Bruttomarge 107 k€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 21 k€, was 19.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+11%) variiert EBITDA um -70%, was die Marge um 52.2 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 10 k€, d.h. 8.8% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

109 260 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

106 955 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

20 778 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

9 799 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

9 589 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

7.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 10%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

9.739%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

38.095%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

6.67%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.599

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

73.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
9.74 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 5.04
Q3: 47.13
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRITOIRES ENVIRONNEMENT... (9.74). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
38.09% 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.21%
Méd: 32.28%
Q3: 62.31%
Gut +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRITOIRES ENVIRONNEMENT... (38.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.6 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.59 ans
Average +23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRITOIRES ENVIRONNEMENT... (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 264.97. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

264.974

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.063

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
264.97 2023
2021
2022
2023
Q1: 141.95
Méd: 253.16
Q3: 501.55
Gut +27 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRITOIRES ENVIRONNEMENT... (264.97). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.06x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.76x
Gut +27 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRITOIRES ENVIRONNEMENT... (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 260 Tage. Lieferantenfrist: 79 Tage. Die Lücke von 181 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-15 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2019-2023 stieg der WCR um +93%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-4 458 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

260 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

79 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-15 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN

Positionnement de TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Bewertungsschätzung

Based on 98 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN is estimated at 57 212 € (range 14 754€ - 94 818€). With an EBITDA of 20 778€, the sector multiple of 3.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
98 tx
14k€ 57k€ 94k€
57 212 € Range: 14 754€ - 94 818€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
20 778 € × 3.5x
Estimation 71 980 €
17 936€ - 118 002€
Revenue Multiple 30%
109 260 € × 0.36x
Estimation 39 714 €
13 041€ - 67 199€
Net Income Multiple 20%
9 589 € × 4.9x
Estimation 46 541 €
9 371€ - 78 288€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses)

Compare TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Frequently asked questions about TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN

What is the revenue of TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN ?

The revenue of TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN in 2023 is 109 k€.

Is TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN profitable?

Yes, TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN generated a net profit of 10 k€ in 2023.

Where is the headquarters of TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN ?

The headquarters of TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN is located in LA ROCHELLE (17000), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN ?

The tax return of TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN operate?

TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN operates in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (NAF code 74.90B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.