Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: SA à directoireGröße: PMEGründungsdatum: 1999-11-23 (26 Jahre)Status: AktivBranche: Promotion immobilière d'autres bâtimentsStandort: BLOIS (41000), Loir-et-Cher
TERRITOIRES DEVELOPPEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
TERRITOIRES DEVELOPPEMENT is a French company
founded 26 years ago,
specialized in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments.
Based in BLOIS (41000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 3.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt TERRITOIRES DEVELOPPEMENT einen Umsatz von 3.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.7%). Vs 2022: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 3.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.6 Mio€, was 71.5% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 4.0 Mio€, d.h. 110.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
3 609 555 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
3 609 555 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
2 581 521 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
789 064 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 62%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 12.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 44.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
61.858%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen TERRITOIRES DEVELOPPEMENT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Verschuldungsgrad
109.327
109.309
52.672
47.476
78.018
71.958
66.979
80.611
61.858
Finanzielle Autonomie
45.185
45.972
63.687
66.587
55.15
56.006
57.95
52.786
58.45
Rückzahlungsfähigkeit
-2431.305
16.098
25.841
10.134
11.535
8.607
7.906
10.364
12.395
Cashflow / Umsatz
-0.268%
50.277%
18.705%
47.526%
51.601%
59.814%
63.943%
59.024%
44.259%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
61.862024
2021
2022
2024
Q1: -0.39
Méd: 1.1
Q3: 136.85
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRITOIRES DEVELOPPEMENT (61.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
58.45%2024
2021
2022
2024
Q1: -0.14%
Méd: 9.3%
Q3: 49.18%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERRITOIRES DEVELOPPEMENT (58.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
12.39 ans2024
2021
2022
2024
Q1: -8.35 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.84 ans
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRITOIRES DEVELOPPEMENT (12.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 766.47. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 16.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
766.468
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen TERRITOIRES DEVELOPPEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Liquiditätsquote
775.283
1054.602
1910.186
2845.551
2217.068
1691.383
1056.56
668.386
766.468
Zinsdeckung
29.396
32.701
34.117
31.279
26.122
20.389
18.505
17.809
16.125
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
766.472024
2021
2022
2024
Q1: 124.75
Méd: 280.5
Q3: 1000.73
Gut-8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRITOIRES DEVELOPPEMENT (766.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
16.12x2024
2021
2022
2024
Q1: -9.86x
Méd: 0.0x
Q3: 5.47x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERRITOIRES DEVELOPPEMENT (16.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 115 Tage. Lieferantenfrist: 486 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 371 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 10 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2024 stieg der WCR um +109%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
486 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
10 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen TERRITOIRES DEVELOPPEMENT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
BFR d'exploitation
-1 148 950 €
-565 425 €
274 878 €
612 826 €
435 760 €
-128 809 €
84 441 €
47 276 €
103 269 €
Lagerumschlag (Tage)
41
30
34
37
25
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
53
45
25
47
86
149
138
180
115
Crédit fournisseurs (jours)
248
200
225
327
291
176
434
325
486
Positionnement de TERRITOIRES DEVELOPPEMENT dans son secteur
Vergleich mit der Branche Promotion immobilière d'autres bâtiments
Bewertungsschätzung
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERRITOIRES DEVELOPPEMENT is estimated at
3 478 567 €
(range 1 227 912€ - 9 858 112€).
With an EBITDA of 2 581 521€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
80 tx
1227k€3478k€9858k€
3 478 567 €Range: 1 227 912€ - 9 858 112€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 581 521 €×1.0x
Estimation2 590 212 €
1 069 625€ - 7 877 985€
Revenue Multiple30%
3 609 555 €×0.28x
Estimation1 009 814 €
363 118€ - 2 483 577€
Net Income Multiple20%
4 003 648 €×2.3x
Estimation9 402 587 €
2 920 820€ - 25 870 234€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Promotion immobilière d'autres bâtiments)
Compare TERRITOIRES DEVELOPPEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TERRITOIRES DEVELOPPEMENT
What is the revenue of TERRITOIRES DEVELOPPEMENT ?
The revenue of TERRITOIRES DEVELOPPEMENT in 2024 is 3.6 M€.
Is TERRITOIRES DEVELOPPEMENT profitable?
Yes, TERRITOIRES DEVELOPPEMENT generated a net profit of 4.0 M€ in 2024.
Where is the headquarters of TERRITOIRES DEVELOPPEMENT ?
The headquarters of TERRITOIRES DEVELOPPEMENT is located in BLOIS (41000), in the department Loir-et-Cher.
Where to find the tax return of TERRITOIRES DEVELOPPEMENT ?
The tax return of TERRITOIRES DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TERRITOIRES DEVELOPPEMENT operate?
TERRITOIRES DEVELOPPEMENT operates in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments (NAF code 41.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen