SIREN : 433584117
TERRITOIRES CHARENTE is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in ANGOULEME (16000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 485 076 € | 3 709 824 € | 6 502 790 € | 3 209 788 € | 6 407 769 € | 5 491 446 € | 4 283 827 € | 10 054 347 € | 4 406 963 € |
| Nettoergebnis | -202 650 € | 100 877 € | -170 206 € | -361 549 € | -683 849 € | 519 897 € | -960 010 € | 43 684 € | 29 046 € |
| EBITDA | 214 236 € | 116 455 € | 93 710 € | -110 553 € | 830 283 € | -702 156 € | -2 043 228 € | 1 481 003 € | 238 253 € |
| Nettomarge | -8.2% | 2.7% | -2.6% | -11.3% | -10.7% | 9.5% | -22.4% | 0.4% | 0.7% |
Im Jahr 2024 erzielt TERRITOIRES CHARENTE einen Umsatz von 2.5 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -6.9%). Deutlicher Rückgang von -33% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.5 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 214 k€, was 8.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.5 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -203 k€ (-8.2% des Umsatzes).
2 485 076 €
2 485 076 €
214 236 €
-43 450 €
-202 650 €
8.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 116%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 382.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.6% des Umsatzes.
116.166%
29.334%
0.595%
382.333
46.3%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRITOIRES CHARENTE (116.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRITOIRES CHARENTE (29.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRITOIRES CHARENTE (382.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 351.85. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 67.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
351.848
67.895
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRITOIRES CHARENTE (351.85). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERRITOIRES CHARENTE (67.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 140 Tage. Lieferantenfrist: 121 Tage. Das Unternehmen muss 19 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1181 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 1036 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-48%), Freisetzung von Liquidität.
7 152 595 €
140 j
121 j
1181 j
1036 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 172 859€ to 806 496€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRITOIRES CHARENTE with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRITOIRES CHARENTE in 2024 is 2.5 M€.
TERRITOIRES CHARENTE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TERRITOIRES CHARENTE is located in ANGOULEME (16000), in the department Charente.
The tax return of TERRITOIRES CHARENTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRITOIRES CHARENTE operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.