TERRITOIRE MONTCEAU : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRITOIRE MONTCEAU is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Based in PARAY-LE-MONIAL (71600), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 230 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRITOIRE MONTCEAU (SIREN 817760879)
Kennzahl 2021 2018 2017
Umsatz N/C 230 195 € 221 798 €
Nettoergebnis 23 257 € -9 702 € -21 726 €
EBITDA N/C 8 711 € -3 725 €
Nettomarge N/C -4.2% -9.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt TERRITOIRE MONTCEAU ein positives Nettoergebnis von 23 k€.

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

23 257 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 598%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 9%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

597.663%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

9.218%

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

22.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TERRITOIRE MONTCEAU

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
597.66 2021
2017
2018
2021
Q1: 1.51
Méd: 43.88
Q3: 133.57
Beobachten +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TERRITOIRE MONTCEAU (597.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
9.22% 2021
2017
2018
2021
Q1: 12.83%
Méd: 34.31%
Q3: 56.75%
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRITOIRE MONTCEAU (9.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
28.48 ans 2018
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.06 ans
Q3: 2.76 ans
Beobachten +51 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRITOIRE MONTCEAU (28.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 210.01. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

210.011

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TERRITOIRE MONTCEAU

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
210.01 2021
2017
2018
2021
Q1: 121.53
Méd: 219.62
Q3: 374.31
Average -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRITOIRE MONTCEAU (210.01). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
28.24x 2018
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 5.25x
Ausgezeichnet +50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERRITOIRE MONTCEAU (28.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TERRITOIRE MONTCEAU

Positionnement de TERRITOIRE MONTCEAU dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Bewertungsschätzung

Based on 96 transactions of similar company sales in 2021, the value of TERRITOIRE MONTCEAU is estimated at 88 893 € (range 31 766€ - 172 346€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
96 tx
31k€ 88k€ 172k€
88 893 € Range: 31 766€ - 172 346€
NAF 5 année 2021

Valuation method used

Net Income Multiple
23 257 € × 3.8x = 88 894 €
Range: 31 766€ - 172 347€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 96 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé)

Compare TERRITOIRE MONTCEAU with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Frequently asked questions about TERRITOIRE MONTCEAU

What is the revenue of TERRITOIRE MONTCEAU ?

The revenue of TERRITOIRE MONTCEAU in 2018 is 230 k€.

Is TERRITOIRE MONTCEAU profitable?

Yes, TERRITOIRE MONTCEAU generated a net profit of 23 k€ in 2021.

Where is the headquarters of TERRITOIRE MONTCEAU ?

The headquarters of TERRITOIRE MONTCEAU is located in PARAY-LE-MONIAL (71600), in the department Saone-et-Loire.

Where to find the tax return of TERRITOIRE MONTCEAU ?

The tax return of TERRITOIRE MONTCEAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRITOIRE MONTCEAU operate?

TERRITOIRE MONTCEAU operates in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (NAF code 47.71Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.