SIREN : 851219568
TERRITOIRE GESTION is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in MULHOUSE (68200), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 663 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 662 726 € | 605 488 € | 576 558 € | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 1 249 727 € | 1 241 261 € | 791 043 € | -1 230 € | -3 413 € |
| EBITDA | 269 672 € | 253 705 € | 324 109 € | -1 230 € | -3 413 € |
| Nettomarge | 188.6% | 205.0% | 137.2% | N/C | N/C |
Im Jahr 2023 erzielt TERRITOIRE GESTION einen Umsatz von 663 k€. Im Zeitraum 2021-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.2%. Vs 2022: +9%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 663 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 270 k€, was 40.7% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.2 Mio€, d.h. 188.6% des Umsatzes.
662 726 €
662 726 €
269 672 €
262 863 €
1 249 727 €
40.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 60%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 189.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
59.731%
34.727%
189.602%
1.582
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRITOIRE GESTION (59.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRITOIRE GESTION (34.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRITOIRE GESTION (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 25.84. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 20.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
25.839
20.756
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRITOIRE GESTION (25.84). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERRITOIRE GESTION (20.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 27 Tage. Lieferantenfrist: 6 Tage. Das Unternehmen muss 21 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-1726 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-3 177 188 €
27 j
6 j
0 j
-1726 j
Based on 77 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of TERRITOIRE GESTION is estimated at
2 443 459 €
(range 1 126 074€ - 4 183 873€).
With an EBITDA of 269 672€, the sector multiple of 5.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.50x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRITOIRE GESTION with other companies in the same sector:
The revenue of TERRITOIRE GESTION in 2023 is 663 k€.
Yes, TERRITOIRE GESTION generated a net profit of 1.2 M€ in 2023.
The headquarters of TERRITOIRE GESTION is located in MULHOUSE (68200), in the department Haut-Rhin.
The tax return of TERRITOIRE GESTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRITOIRE GESTION operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.