SIREN : 479016297
TERRITOIRE is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in MARSEILLE (13011), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 12.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 12 409 229 € | 12 086 135 € | 7 111 458 € | 7 119 036 € | 8 594 076 € | 8 894 873 € | 7 835 412 € | 7 462 540 € |
| Nettoergebnis | 543 058 € | 531 817 € | 371 162 € | 517 787 € | 745 686 € | 236 024 € | 147 969 € | 315 840 € |
| EBITDA | 908 152 € | 816 084 € | 532 823 € | 710 735 € | 1 155 132 € | 436 747 € | 326 204 € | 604 609 € |
| Nettomarge | 4.4% | 4.4% | 5.2% | 7.3% | 8.7% | 2.7% | 1.9% | 4.2% |
Im Jahr 2024 erzielt TERRITOIRE einen Umsatz von 12.4 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.6%. Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (3.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 8.6 Mio€, d.h. eine Rate von 69%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 908 k€, was 7.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 543 k€, d.h. 4.4% des Umsatzes.
12 409 229 €
8 552 434 €
908 152 €
765 180 €
543 058 €
7.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 211%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
210.719%
19.342%
5.286%
1.447
52.7%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TERRITOIRE (210.72). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRITOIRE (19.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRITOIRE (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 126.80. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.0x. Die Deckung ist begrenzt.
126.799
1.976
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRITOIRE (126.80). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRITOIRE (2.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 111 Tage. Lieferantenfrist: 56 Tage. Die Lücke von 55 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 29 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 146 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +99%.
5 049 191 €
111 j
56 j
29 j
146 j
Based on 51 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of TERRITOIRE is estimated at
1 606 123 €
(range 813 548€ - 2 418 012€).
With an EBITDA of 908 152€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 51 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRITOIRE with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRITOIRE in 2024 is 12.4 M€.
Yes, TERRITOIRE generated a net profit of 543 k€ in 2024.
The headquarters of TERRITOIRE is located in MARSEILLE (13011), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of TERRITOIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRITOIRE operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.