SIREN : 437717689
TERRINI INVESTISSEMENTS is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in VAL D'ISERE (73150), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 144 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 144 051 € | 140 086 € |
| Nettoergebnis | -20 635 € | -32 209 € |
| EBITDA | 49 846 € | 40 216 € |
| Nettomarge | -14.3% | -23.0% |
Im Jahr 2017 erzielt TERRINI INVESTISSEMENTS einen Umsatz von 144 k€. Vs 2016: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (4 k€) beträgt die Bruttomarge 140 k€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 50 k€, was 34.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -21 k€ (-14.3% des Umsatzes).
144 051 €
139 833 €
49 846 €
-20 936 €
-20 635 €
34.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 16%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 35.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
16.101%
13.331%
35.431%
0.364
54.9%
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRINI INVESTISSEMENTS (16.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRINI INVESTISSEMENTS (13.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRINI INVESTISSEMENTS (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 105.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.8x. Die Deckung ist begrenzt.
105.323
1.8
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRINI INVESTISSEMENTS (105.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRINI INVESTISSEMENTS (1.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 47 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 47 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-525 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-210 107 €
0 j
47 j
0 j
-525 j
Based on 154 transactions of similar company sales in 2017, the value of TERRINI INVESTISSEMENTS is estimated at 203 654 € (range 62 523€ - 332 631€). With an EBITDA of 49 846€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 154 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRINI INVESTISSEMENTS with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRINI INVESTISSEMENTS in 2017 is 144 k€.
TERRINI INVESTISSEMENTS recorded a net loss in 2017.
The headquarters of TERRINI INVESTISSEMENTS is located in VAL D'ISERE (73150), in the department Savoie.
The tax return of TERRINI INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRINI INVESTISSEMENTS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.