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TERRILVOLTAIQUE DE RONCHAMP ET MAGNY-DANIGON : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRILVOLTAIQUE DE RONCHAMP ET MAGNY-DANIGON is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in RONCHAMP (70250), this company of category PME shows in 2024 a net income negative of -4 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRILVOLTAIQUE DE RONCHAMP ET MAGNY-DANIGON (SIREN 920865508)
Kennzahl 2024 2023 2022
Umsatz N/C N/C N/C
Nettoergebnis -4 083 € -4 901 € -2 503 €
EBITDA -4 139 € -4 806 € -2 503 €
Nettomarge N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet TERRILVOLTAIQUE DE RONCHAMP ET MAGNY-DANIGON einen Nettoverlust von 4 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-4 139 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-4 138 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-4 083 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -608%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-608.467%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-18.531%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-15.63

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

100.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TERRILVOLTAIQUE DE RONCHAMP ET MAGNY-DANIGON

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-608.47 2024
2022
2023
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Ausgezeichnet -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERRILVOLTAIQUE DE RONCHA... (-608.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-18.53% 2024
2022
2023
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRILVOLTAIQUE DE RONCHA... (-18.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-15.63 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Ausgezeichnet -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERRILVOLTAIQUE DE RONCHA... (-15.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 159.33. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.3x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

159.327

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.305

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TERRILVOLTAIQUE DE RONCHAMP ET MAGNY-DANIGON

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
159.33 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Average +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRILVOLTAIQUE DE RONCHA... (159.33). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
1.3x 2024
2022
2023
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Gut +23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRILVOLTAIQUE DE RONCHA... (1.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 237 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 237 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

237 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TERRILVOLTAIQUE DE RONCHAMP ET MAGNY-DANIGON

Positionnement de TERRILVOLTAIQUE DE RONCHAMP ET MAGNY-DANIGON dans son secteur

Vergleich mit der Branche Production d'électricité

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Compare TERRILVOLTAIQUE DE RONCHAMP ET MAGNY-DANIGON with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about TERRILVOLTAIQUE DE RONCHAMP ET MAGNY-DANIGON

What is the revenue of TERRILVOLTAIQUE DE RONCHAMP ET MAGNY-DANIGON ?

The revenue of TERRILVOLTAIQUE DE RONCHAMP ET MAGNY-DANIGON is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is TERRILVOLTAIQUE DE RONCHAMP ET MAGNY-DANIGON profitable?

TERRILVOLTAIQUE DE RONCHAMP ET MAGNY-DANIGON recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TERRILVOLTAIQUE DE RONCHAMP ET MAGNY-DANIGON ?

The headquarters of TERRILVOLTAIQUE DE RONCHAMP ET MAGNY-DANIGON is located in RONCHAMP (70250), in the department Haute-Saone.

Where to find the tax return of TERRILVOLTAIQUE DE RONCHAMP ET MAGNY-DANIGON ?

The tax return of TERRILVOLTAIQUE DE RONCHAMP ET MAGNY-DANIGON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRILVOLTAIQUE DE RONCHAMP ET MAGNY-DANIGON operate?

TERRILVOLTAIQUE DE RONCHAMP ET MAGNY-DANIGON operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.