SIREN : 487803728
TERRES FROIDES ENERGIES is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in BEGLES (33130), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 2.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 344 006 € | 2 607 504 € | 2 364 272 € | 2 794 898 € | 2 606 012 € | 2 399 007 € | 2 017 840 € | 2 051 474 € |
| Nettoergebnis | 956 303 € | 1 033 965 € | 751 605 € | -1 030 678 € | -385 196 € | -779 040 € | -1 349 180 € | -1 586 414 € |
| EBITDA | 1 841 209 € | 2 040 777 € | 1 873 431 € | 2 100 654 € | 2 003 832 € | 1 846 175 € | 1 489 223 € | 1 541 052 € |
| Nettomarge | 40.8% | 39.7% | 31.8% | -36.9% | -14.8% | -32.5% | -66.9% | -77.3% |
Im Jahr 2023 erzielt TERRES FROIDES ENERGIES einen Umsatz von 2.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +1.9%). Deutlicher Rückgang von -10% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.8 Mio€, was 78.5% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 956 k€, d.h. 40.8% des Umsatzes.
2 344 006 €
2 344 006 €
1 841 209 €
963 672 €
956 303 €
78.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2420%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 73.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
2419.635%
3.786%
73.503%
8.02
51.3%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRES FROIDES ENERGIES (2419.64). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRES FROIDES ENERGIES (3.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRES FROIDES ENERGIES (8.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 2105.44. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
2105.442
11.41
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRES FROIDES ENERGIES (2105.44). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRES FROIDES ENERGIES (11.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 38 Tage. Lieferantenfrist: 170 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 132 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 119 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +149%.
771 975 €
38 j
170 j
0 j
119 j
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERRES FROIDES ENERGIES is estimated at
3 264 824 €
(range 480 066€ - 12 858 774€).
With an EBITDA of 1 841 209€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.69x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRES FROIDES ENERGIES with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRES FROIDES ENERGIES in 2023 is 2.3 M€.
Yes, TERRES FROIDES ENERGIES generated a net profit of 956 k€ in 2023.
The headquarters of TERRES FROIDES ENERGIES is located in BEGLES (33130), in the department Gironde.
The tax return of TERRES FROIDES ENERGIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRES FROIDES ENERGIES operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.