SIREN : 844925685
TERRES FROIDES is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 33 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 33 000 € | 50 400 € | N/C | 20 800 € |
| Nettoergebnis | 4 951 € | 27 322 € | -16 154 € | 3 871 € |
| EBITDA | -903 € | 23 622 € | -16 458 € | 3 964 € |
| Nettomarge | 15.0% | 54.2% | N/C | 18.6% |
Im Jahr 2023 erzielt TERRES FROIDES einen Umsatz von 33 k€. Im Zeitraum 2020-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +16.6%. Deutlicher Rückgang von -35% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 33 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -903 €, was -2.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-35%) variiert EBITDA um -104%, was die Marge um 49.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 5 k€, d.h. 15.0% des Umsatzes.
33 000 €
33 000 €
-903 €
-1 291 €
4 951 €
-2.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 687%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 46.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 16.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
686.511%
11.434%
16.182%
46.121
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRES FROIDES (686.51). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRES FROIDES (11.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRES FROIDES (46.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 326.93. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
326.928
0.0
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRES FROIDES (326.93). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRES FROIDES (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 910 Tage. Lieferantenfrist: 269 Tage. Die Lücke von 641 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 946 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2020-2023 stieg der WCR um +57%.
86 672 €
910 j
269 j
0 j
946 j
Based on 66 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of TERRES FROIDES is estimated at
26 269 €
(range 12 196€ - 55 126€).
The price/revenue ratio is 0.63x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 66 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRES FROIDES with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRES FROIDES in 2023 is 33 k€.
Yes, TERRES FROIDES generated a net profit of 5 k€ in 2023.
The headquarters of TERRES FROIDES is located in PARIS (75016), in the department Paris.
The tax return of TERRES FROIDES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRES FROIDES operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.