SIREN : 844263129
TERRES DE LOISIRS is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in LUZINAY (38200), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 302 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Umsatz | 302 029 € | 391 988 € |
| Nettoergebnis | 8 881 € | 44 264 € |
| EBITDA | 10 591 € | 47 986 € |
| Nettomarge | 2.9% | 11.3% |
Im Jahr 2021 erzielt TERRES DE LOISIRS einen Umsatz von 302 k€. Deutlicher Rückgang von -23% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (161 k€) beträgt die Bruttomarge 142 k€, d.h. eine Rate von 47%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 11 k€, was 3.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-23%) variiert EBITDA um -78%, was die Marge um 8.7 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 9 k€, d.h. 2.9% des Umsatzes.
302 029 €
141 506 €
10 591 €
9 827 €
8 881 €
3.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 42%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.2% des Umsatzes.
42.423%
18.767%
3.192%
1.265
10.5%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRES DE LOISIRS (42.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRES DE LOISIRS (18.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRES DE LOISIRS (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 188.18. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.6x. Die Deckung ist begrenzt.
188.18
1.633
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRES DE LOISIRS (188.18). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERRES DE LOISIRS (1.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 38 Tage. Lieferantenfrist: 67 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-79 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-66 371 €
38 j
67 j
3 j
-79 j
Based on 52 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of TERRES DE LOISIRS is estimated at
43 779 €
(range 23 622€ - 62 398€).
With an EBITDA of 10 591€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.44x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 52 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRES DE LOISIRS with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRES DE LOISIRS in 2021 is 302 k€.
Yes, TERRES DE LOISIRS generated a net profit of 9 k€ in 2021.
The headquarters of TERRES DE LOISIRS is located in LUZINAY (38200), in the department Isere.
The tax return of TERRES DE LOISIRS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRES DE LOISIRS operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.