TERRES D'ALLIANCES : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRES D'ALLIANCES is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in MARCHENOIR (41370), this company of category ETI shows in 2017 a revenue of 713 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRES D'ALLIANCES (SIREN 477749261)
Kennzahl 2017 2016
Umsatz 713 010 € 490 419 €
Nettoergebnis 98 971 € 3 357 667 €
EBITDA -293 € -116 232 €
Nettomarge 13.9% 684.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2017 erzielt TERRES D'ALLIANCES einen Umsatz von 713 k€. Vs 2016, Wachstum von +45% (490 k€ -> 713 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (97 k€) beträgt die Bruttomarge 616 k€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -293 €, was -0.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +23.7 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 99 k€, d.h. 13.9% des Umsatzes.

Umsatz (2017) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

713 010 €

Bruttomarge (2017) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

615 696 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-293 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-2 357 €

Nettoergebnis (2017) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

98 971 €

EBITDA-Marge (2017) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-0.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 140%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 141.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 14.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2017) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

140.247%

Finanzielle Autonomie (2017) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

41.151%

Cashflow / Umsatz (2017) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

14.252%

Rückzahlungsfähigkeit (2017) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

140.982

Anlagenaltersquote (2017) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

31.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TERRES D'ALLIANCES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
140.25 2017
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 9.88
Q3: 73.07
Average

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRES D'ALLIANCES (140.25). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
41.15% 2017
2016
2017
Q1: 16.04%
Méd: 58.5%
Q3: 89.71%
Average

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRES D'ALLIANCES (41.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
140.98 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 3.31 ans
Beobachten +50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRES D'ALLIANCES (141.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 4831.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2017) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

4831.087

Zinsdeckung (2017) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-47936.177

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TERRES D'ALLIANCES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
4831.09 2017
2016
2017
Q1: 95.59
Méd: 405.53
Q3: 2262.05
Ausgezeichnet

Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRES D'ALLIANCES (4831.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-47936.18x 2017
2016
2017
Q1: -66.2x
Méd: 0.0x
Q3: 0.13x
Beobachten

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TERRES D'ALLIANCES (-47936.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 46 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 929 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2017) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 839 958 €

Kundenforderungen (2017) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2017) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

46 j

Lagerumschlag (2017) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2017) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

929 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TERRES D'ALLIANCES

Positionnement de TERRES D'ALLIANCES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fonds de placement et entités financières similaires

Bewertungsschätzung

Based on 170 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRES D'ALLIANCES is estimated at 713 758 € (range 457 143€ - 992 812€). The price/revenue ratio is 0.71x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
170 transactions
457k€ 713k€ 992k€
713 758 € Range: 457 143€ - 992 812€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
713 010 € × 0.71x
Estimation 505 590 €
337 920€ - 590 839€
Net Income Multiple 20%
98 971 € × 10.4x
Estimation 1 026 013 €
635 979€ - 1 595 773€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 170 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRES D'ALLIANCES

What is the revenue of TERRES D'ALLIANCES ?

The revenue of TERRES D'ALLIANCES in 2017 is 713 k€.

Is TERRES D'ALLIANCES profitable?

Yes, TERRES D'ALLIANCES generated a net profit of 99 k€ in 2017.

Where is the headquarters of TERRES D'ALLIANCES ?

The headquarters of TERRES D'ALLIANCES is located in MARCHENOIR (41370), in the department Loir-et-Cher.

Where to find the tax return of TERRES D'ALLIANCES ?

The tax return of TERRES D'ALLIANCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRES D'ALLIANCES operate?

TERRES D'ALLIANCES operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.