SIREN : 523911451
TERRES AU SOLEIL is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in MONTPELLIER (34000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 751 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 751 302 € | 807 953 € | 917 681 € | 925 095 € | 963 518 € | 995 006 € | 956 451 € | 956 527 € | 920 891 € |
| Nettoergebnis | -96 715 € | -83 894 € | 21 092 € | 30 929 € | 46 314 € | 64 002 € | 21 758 € | 10 522 € | -680 004 € |
| EBITDA | 567 971 € | 550 321 € | 664 999 € | 682 649 € | 714 554 € | 748 478 € | 714 912 € | 725 173 € | 230 665 € |
| Nettomarge | -12.9% | -10.4% | 2.3% | 3.3% | 4.8% | 6.4% | 2.3% | 1.1% | -73.8% |
Im Jahr 2024 erzielt TERRES AU SOLEIL einen Umsatz von 751 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.5%). Leichter Rückgang von -7% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 751 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 568 k€, was 75.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -97 k€ (-12.9% des Umsatzes).
751 302 €
751 302 €
567 971 €
284 092 €
-96 715 €
75.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 775%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 11.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 58.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
775.029%
10.337%
58.785%
11.223
63.0%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRES AU SOLEIL (775.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRES AU SOLEIL (10.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRES AU SOLEIL (11.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1604.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 29.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
1604.724
29.527
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRES AU SOLEIL (1604.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERRES AU SOLEIL (29.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 15 Tage. Lieferantenfrist: 24 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-516 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-1385%), Freisetzung von Liquidität.
-1 076 323 €
15 j
24 j
0 j
-516 j
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERRES AU SOLEIL is estimated at
1 053 857 €
(range 132 627€ - 4 212 032€).
With an EBITDA of 567 971€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.69x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRES AU SOLEIL with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Production d'électricité
The revenue of TERRES AU SOLEIL in 2024 is 751 k€.
TERRES AU SOLEIL recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TERRES AU SOLEIL is located in MONTPELLIER (34000), in the department Herault.
The tax return of TERRES AU SOLEIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRES AU SOLEIL operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.