SIREN : 491973095
TERRELL GROUP is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 3.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 717 771 € | 3 851 916 € | 3 456 013 € | 2 475 629 € | 2 906 233 € | 2 754 611 € | 2 743 820 € | 2 608 878 € | 2 990 103 € | 2 796 819 € |
| Nettoergebnis | 1 406 468 € | 1 022 163 € | 1 261 675 € | 1 343 948 € | 368 046 € | 3 044 € | 202 706 € | -83 515 € | -141 001 € | 373 778 € |
| EBITDA | 120 618 € | 119 612 € | 146 994 € | 67 468 € | 78 509 € | 109 956 € | 58 660 € | 76 011 € | 274 981 € | 165 119 € |
| Nettomarge | 37.8% | 26.5% | 36.5% | 54.3% | 12.7% | 0.1% | 7.4% | -3.2% | -4.7% | 13.4% |
Im Jahr 2025 erzielt TERRELL GROUP einen Umsatz von 3.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +3.2%). Leichter Rückgang von -3% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 3.7 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 121 k€, was 3.2% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1.4 Mio€, d.h. 37.8% des Umsatzes.
3 717 771 €
3 717 771 €
120 618 €
108 691 €
1 406 468 €
3.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 77%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 38.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.032%
76.621%
38.018%
0.001
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERRELL GROUP (0.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRELL GROUP (76.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRELL GROUP (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 257.77. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
257.771
5.752
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRELL GROUP (257.77). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERRELL GROUP (5.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 54 Tage. Lieferantenfrist: 86 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 32 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 105 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-34%), Freisetzung von Liquidität.
1 089 344 €
54 j
86 j
0 j
105 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of TERRELL GROUP is estimated at
1 545 782 €
(range 562 678€ - 2 549 158€).
With an EBITDA of 120 618€, the sector multiple of 1.1x is applied.
The price/revenue ratio is 0.63x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRELL GROUP with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRELL GROUP in 2025 is 3.7 M€.
Yes, TERRELL GROUP generated a net profit of 1.4 M€ in 2025.
The headquarters of TERRELL GROUP is located in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of TERRELL GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRELL GROUP operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.