SIREN : 530711308
TERREJO is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in LYON (69003), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 797 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 796 745 € | 730 619 € | 627 457 € | 246 737 € | 210 666 € | N/C | 109 818 € |
| Nettoergebnis | 15 392 € | 12 040 € | 32 134 € | -8 568 € | -21 463 € | 53 651 € | -2 084 € |
| EBITDA | 33 213 € | 29 132 € | 44 320 € | -40 755 € | -24 039 € | -29 438 € | 7 715 € |
| Nettomarge | 1.9% | 1.6% | 5.1% | -3.5% | -10.2% | N/C | -1.9% |
Im Jahr 2024 erzielt TERREJO einen Umsatz von 797 k€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +28.1%. Vs 2023: +9%. Nach Abzug des Verbrauchs (279 k€) beträgt die Bruttomarge 518 k€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 33 k€, was 4.2% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 15 k€, d.h. 1.9% des Umsatzes.
796 745 €
517 508 €
33 213 €
23 438 €
15 392 €
4.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 30%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.5% des Umsatzes.
29.561%
51.645%
2.466%
1.594
33.4%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERREJO (29.56). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERREJO (51.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERREJO (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 86.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.9x. Die Deckung ist begrenzt.
86.683
1.852
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERREJO (86.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERREJO (1.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 27 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-1 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +90%.
-3 155 €
0 j
27 j
6 j
-1 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of TERREJO is estimated at 247 250 € (range 133 965€ - 425 281€). With an EBITDA of 33 213€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERREJO with other companies in the same sector:
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The revenue of TERREJO in 2024 is 797 k€.
Yes, TERREJO generated a net profit of 15 k€ in 2024.
The headquarters of TERREJO is located in LYON (69003), in the department Rhone.
The tax return of TERREJO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERREJO operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.