SIREN : 483473344
TERREAL HOLDING is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SURESNES (92150), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 285 028 € | 4 603 869 € | 3 978 870 € | 6 784 757 € | 3 819 880 € | 3 695 560 € | 3 164 140 € | 3 089 200 € | 3 337 200 € | 3 442 865 € |
| Nettoergebnis | 50 496 119 € | 7 646 601 € | 4 410 197 € | 56 097 048 € | -13 594 332 € | -16 905 867 € | -12 739 604 € | -14 502 092 € | -11 546 609 € | -10 295 693 € |
| EBITDA | -4 054 015 € | -165 735 € | -2 917 852 € | -2 781 103 € | -2 908 488 € | -1 443 859 € | 269 133 € | -1 053 195 € | -686 017 € | 578 600 € |
| Nettomarge | 3929.6% | 166.1% | 110.8% | 826.8% | -355.9% | -457.5% | -402.6% | -469.4% | -346.0% | -299.0% |
Im Jahr 2024 erzielt TERREAL HOLDING einen Umsatz von 1.3 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2014-2024 zurück (CAGR: -9.4%). Deutlicher Rückgang von -72% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -4.1 Mio€, was -315.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-72%) variiert EBITDA um -2346%, was die Marge um 311.9 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 50.5 Mio€, d.h. 3929.6% des Umsatzes.
1 285 028 €
1 285 028 €
-4 054 015 €
-4 014 816 €
50 496 119 €
-315.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 39%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 70%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 16.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 684.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
39.074%
70.104%
684.11%
16.494
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERREAL HOLDING (39.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERREAL HOLDING (70.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERREAL HOLDING (16.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 329.12. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
329.116
-533.454
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERREAL HOLDING (329.12). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERREAL HOLDING (-533.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 9 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 8522 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2014-2024 stieg der WCR um +69%.
30 419 234 €
0 j
9 j
0 j
8522 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of TERREAL HOLDING is estimated at
29 942 917 €
(range 19 089 978€ - 151 390 995€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERREAL HOLDING with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of TERREAL HOLDING in 2024 is 1.3 M€.
Yes, TERREAL HOLDING generated a net profit of 50.5 M€ in 2024.
The headquarters of TERREAL HOLDING is located in SURESNES (92150), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of TERREAL HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERREAL HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.