TERRE FORET PAYSAGE : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRE FORET PAYSAGE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Services d'aménagement paysager . Based in CAMPAGNE-LES-WARDRECQUES (62120), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRE FORET PAYSAGE (SIREN 482725363)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019
Umsatz 1 255 579 € N/C 1 076 377 € 1 373 280 €
Nettoergebnis 22 506 € 29 450 € -125 531 € -2 253 €
EBITDA 47 261 € N/C -23 036 € 86 148 €
Nettomarge 1.8% N/C -11.7% -0.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt TERRE FORET PAYSAGE einen Umsatz von 1.3 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.9%). Nach Abzug des Verbrauchs (32 k€) beträgt die Bruttomarge 1.2 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 47 k€, was 3.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 23 k€, d.h. 1.8% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 255 579 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 223 970 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

47 261 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

21 564 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

22 506 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

3.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 148%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 3.8% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

148.272%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

24.367%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

3.771%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-2.647

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

6.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TERRE FORET PAYSAGE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
148.27 2022
2020
2021
2022
Q1: 5.78
Méd: 33.13
Q3: 93.91
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TERRE FORET PAYSAGE (148.27). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
24.37% 2022
2020
2021
2022
Q1: 15.21%
Méd: 35.03%
Q3: 53.87%
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRE FORET PAYSAGE (24.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-2.65 ans 2022
2020
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.62 ans
Q3: 1.92 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERRE FORET PAYSAGE (-2.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 105.85. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

105.851

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

11.475

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TERRE FORET PAYSAGE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
105.85 2022
2020
2021
2022
Q1: 132.91
Méd: 194.82
Q3: 299.02
Beobachten -39 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRE FORET PAYSAGE (105.85). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
11.47x 2022
2020
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.21x
Ausgezeichnet +50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERRE FORET PAYSAGE (11.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 128 Tage. Lieferantenfrist: 80 Tage. Die Lücke von 48 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 38 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 146 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2022 stieg der WCR um +25%.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

510 355 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

128 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

80 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

38 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

146 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TERRE FORET PAYSAGE

Positionnement de TERRE FORET PAYSAGE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Services d'aménagement paysager

Bewertungsschätzung

Based on 125 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRE FORET PAYSAGE is estimated at 212 792 € (range 93 739€ - 340 755€). With an EBITDA of 47 261€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
125 transactions
93k€ 212k€ 340k€
212 792 € Range: 93 739€ - 340 755€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
47 261 € × 2.8x
Estimation 131 086 €
42 506€ - 240 062€
Revenue Multiple 30%
1 255 579 € × 0.35x
Estimation 442 421 €
227 231€ - 627 868€
Net Income Multiple 20%
22 506 € × 3.2x
Estimation 72 613 €
21 587€ - 161 820€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRE FORET PAYSAGE

What is the revenue of TERRE FORET PAYSAGE ?

The revenue of TERRE FORET PAYSAGE in 2022 is 1.3 M€.

Is TERRE FORET PAYSAGE profitable?

Yes, TERRE FORET PAYSAGE generated a net profit of 23 k€ in 2022.

Where is the headquarters of TERRE FORET PAYSAGE ?

The headquarters of TERRE FORET PAYSAGE is located in CAMPAGNE-LES-WARDRECQUES (62120), in the department Pas-de-Calais.

Where to find the tax return of TERRE FORET PAYSAGE ?

The tax return of TERRE FORET PAYSAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRE FORET PAYSAGE operate?

TERRE FORET PAYSAGE operates in the sector Services d'aménagement paysager (NAF code 81.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.