TERRE ET MER HABITAT, SOCIETE COOPERATIVE DE COORDINATION A CAPITAL VARIABLE : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRE ET MER HABITAT, SOCIETE COOPERATIVE DE COORDINATION A CAPITAL VARIABLE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de logements. Based in LA ROCHELLE (17000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 92 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRE ET MER HABITAT, SOCIETE COOPERATIVE DE COORDINATION A CAPITAL VARIABLE (SIREN 894200682)
Kennzahl 2023 2022
Umsatz 91 629 € 71 609 €
Nettoergebnis 0 € 0 €
EBITDA -611 € 141 €
Nettomarge 0.0% 0.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt TERRE ET MER HABITAT, SOCIETE COOPERATIVE DE COORDINATION A CAPITAL VARIABLE einen Umsatz von 92 k€. Vs 2022, Wachstum von +28% (72 k€ -> 92 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 92 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -611 €, was -0.7% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei 0 € (0.0% des Umsatzes).

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

91 629 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

91 629 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-611 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-603 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-0.7%

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Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 380.64. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

380.644

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-24.059

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TERRE ET MER HABITAT, SOCIETE COOPERATIVE DE COORDINATION A CAPITAL VARIABLE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
380.64 2023
2022
2023
Q1: 141.01
Méd: 351.89
Q3: 1123.94
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRE ET MER HABITAT, SOC... (380.64). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-24.06x 2023
2022
2023
Q1: -7.83x
Méd: 0.0x
Q3: 3.21x
Average -50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRE ET MER HABITAT, SOC... (-24.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 45 Tage. Lieferantenfrist: 246 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 201 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-239 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-60 831 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

45 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

246 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-239 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TERRE ET MER HABITAT, SOCIETE COOPERATIVE DE COORDINATION A CAPITAL VARIABLE

Positionnement de TERRE ET MER HABITAT, SOCIETE COOPERATIVE DE COORDINATION A CAPITAL VARIABLE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Promotion immobilière de logements

Bewertungsschätzung

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRE ET MER HABITAT, SOCIETE COOPERATIVE DE COORDINATION A CAPITAL VARIABLE is estimated at 25 634 € (range 9 217€ - 63 045€). The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
80 tx
9k€ 25k€ 63k€
25 634 € Range: 9 217€ - 63 045€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
91 629 € × 0.28x = 25 634 €
Range: 9 218€ - 63 046€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare TERRE ET MER HABITAT, SOCIETE COOPERATIVE DE COORDINATION A CAPITAL VARIABLE with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about TERRE ET MER HABITAT, SOCIETE COOPERATIVE DE COORDINATION A CAPITAL VARIABLE

What is the revenue of TERRE ET MER HABITAT, SOCIETE COOPERATIVE DE COORDINATION A CAPITAL VARIABLE ?

The revenue of TERRE ET MER HABITAT, SOCIETE COOPERATIVE DE COORDINATION A CAPITAL VARIABLE in 2023 is 92 k€.

Is TERRE ET MER HABITAT, SOCIETE COOPERATIVE DE COORDINATION A CAPITAL VARIABLE profitable?

Profitability information is not publicly available.

Where is the headquarters of TERRE ET MER HABITAT, SOCIETE COOPERATIVE DE COORDINATION A CAPITAL VARIABLE ?

The headquarters of TERRE ET MER HABITAT, SOCIETE COOPERATIVE DE COORDINATION A CAPITAL VARIABLE is located in LA ROCHELLE (17000), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of TERRE ET MER HABITAT, SOCIETE COOPERATIVE DE COORDINATION A CAPITAL VARIABLE ?

The tax return of TERRE ET MER HABITAT, SOCIETE COOPERATIVE DE COORDINATION A CAPITAL VARIABLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRE ET MER HABITAT, SOCIETE COOPERATIVE DE COORDINATION A CAPITAL VARIABLE operate?

TERRE ET MER HABITAT, SOCIETE COOPERATIVE DE COORDINATION A CAPITAL VARIABLE operates in the sector Promotion immobilière de logements (NAF code 41.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.