SIREN : 529285173
TERRE D'UNE ILE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in SAN-NICOLAO (20230), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 99 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 |
|---|---|
| Umsatz | 98 617 € |
| Nettoergebnis | -58 124 € |
| EBITDA | -54 623 € |
| Nettomarge | -58.9% |
Im Jahr 2021 erzielt TERRE D'UNE ILE einen Umsatz von 99 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 99 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -55 k€, was -55.4% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -58 k€ (-58.9% des Umsatzes).
98 617 €
98 617 €
-54 623 €
-55 482 €
-58 124 €
-36.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 30%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
29.872%
22.1%
-58.069%
-0.524
7.1%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRE D'UNE ILE (29.87). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRE D'UNE ILE (22.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERRE D'UNE ILE (-0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 1426.70. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1426.705
-0.201
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRE D'UNE ILE (1426.70). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRE D'UNE ILE (-0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 74 Tage. Lieferantenfrist: 1 Tage. Die Lücke von 73 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 39 Tage Umsatz.
10 608 €
74 j
1 j
0 j
39 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERRE D'UNE ILE is estimated at
37 574 €
(range 23 878€ - 55 558€).
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRE D'UNE ILE with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRE D'UNE ILE in 2021 is 99 k€.
TERRE D'UNE ILE recorded a net loss in 2021.
The headquarters of TERRE D'UNE ILE is located in SAN-NICOLAO (20230).
The tax return of TERRE D'UNE ILE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRE D'UNE ILE operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.