SIREN : 504246786
TERRE D'O is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in MELISEY (89430), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 83 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 82 873 € | 87 052 € | 97 109 € | 80 732 € | 88 391 € | 112 111 € | 104 879 € |
| Nettoergebnis | -24 352 € | -24 096 € | -6 563 € | 8 356 € | 9 401 € | 6 946 € | 724 € |
| EBITDA | -22 555 € | -22 987 € | -4 394 € | 10 085 € | 11 975 € | 11 374 € | 5 555 € |
| Nettomarge | -29.4% | -27.7% | -6.8% | 10.4% | 10.6% | 6.2% | 0.7% |
En 2024, TERRE D'O alcanza unos ingresos de 83 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.3%). Ligera caída de -5% vs 2023. Tras deducir el consumo (16 k€), el margen bruto se sitúa en 67 k€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza -23 k€, representando el -27.2% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -24 k€ (-29.4% de los ingresos).
82 873 €
66 646 €
-22 555 €
-24 414 €
-24 352 €
-27.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 43%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
43.227%
48.653%
-27.043%
-0.384
8.9%
En 2024, el ratio de endeudamiento de TERRE D'O (43.23) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de TERRE D'O (48.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2024, el capacidad de reembolso de TERRE D'O (-0.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 233.03. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
233.03
0.0
En 2024, el ratio de liquidez de TERRE D'O (233.03) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de TERRE D'O (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 7 días. Plazo proveedores: 12 días. Situación favorable. El FM es negativo (-9 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-131%), liberando tesorería.
-2 154 €
7 j
12 j
0 j
-9 j
Based on 261 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRE D'O is estimated at 61 949 € (range 42 300€ - 112 744€). The price/revenue ratio is 0.75x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 261 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRE D'O with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRE D'O in 2024 is 83 k€.
TERRE D'O recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TERRE D'O is located in MELISEY (89430), in the department Yonne.
The tax return of TERRE D'O is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRE D'O operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.