TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

Im Jahr 2024 erzielt TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT einen Umsatz von 3.4 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +2.2%). Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (1.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.0 Mio€, d.h. eine Rate von 59%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1.4 Mio€, was -40.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+1%) variiert EBITDA um -37%, was die Marge um 10.9 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -16 k€ (-0.5% des Umsatzes).

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 54%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 12.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Die Liquiditätsquote beträgt 232.07. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 171 Tage. Lieferantenfrist: 91 Tage. Die Lücke von 80 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 242 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +67%.