SIREN : 828080655
TERRE DE CASTILLON is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in CASTELLANE (04120), this company of category ETI shows in 2019 a revenue of 50 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 50 400 € | 50 400 € | N/C |
| Nettoergebnis | 41 374 € | 27 263 € | -78 044 € |
| EBITDA | 48 970 € | 48 522 € | -51 417 € |
| Nettomarge | 82.1% | 54.1% | N/C |
Im Jahr 2019 erzielt TERRE DE CASTILLON einen Umsatz von 50 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: 0.0%). Leichter Rückgang von 0% vs 2018. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 50 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 49 k€, was 97.2% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 41 k€, d.h. 82.1% des Umsatzes.
50 400 €
50 400 €
48 970 €
23 574 €
41 374 €
97.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -12952%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 14.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 132.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-12952.417%
-0.77%
132.478%
14.367
93.3%
Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERRE DE CASTILLON (-12952.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRE DE CASTILLON (-0.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRE DE CASTILLON (14.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 626.47. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 24.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
626.473
24.919
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRE DE CASTILLON (626.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERRE DE CASTILLON (24.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. WCR ist negativ (-71 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-9 878 €
0 j
0 j
0 j
-71 j
Based on 140 transactions of similar company sales in 2019, the value of TERRE DE CASTILLON is estimated at 205 279 € (range 69 121€ - 381 984€). With an EBITDA of 48 970€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.67x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 140 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRE DE CASTILLON with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire
The revenue of TERRE DE CASTILLON in 2019 is 50 k€.
Yes, TERRE DE CASTILLON generated a net profit of 41 k€ in 2019.
The headquarters of TERRE DE CASTILLON is located in CASTELLANE (04120), in the department Alpes-de-Haute-Provence.
The tax return of TERRE DE CASTILLON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRE DE CASTILLON operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.