TERRE D OPALE : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRE D OPALE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in LE RHEU (35650), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 2.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRE D OPALE (SIREN 750660797)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C 2 235 644 € 2 633 780 €
Nettoergebnis -288 333 € 25 149 € 245 834 € 103 185 € 41 292 €
EBITDA N/C N/C N/C 214 513 € 89 970 €
Nettomarge N/C N/C N/C 4.6% 1.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 verzeichnet TERRE D OPALE einen Nettoverlust von 288 k€.

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-288 333 €

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Évolution graphique

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 934%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 6%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

933.764%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

6.344%

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

25.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TERRE D OPALE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
933.76 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 16.64
Q3: 97.17
Beobachten

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TERRE D OPALE (933.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
6.34% 2020
2018
2019
2020
Q1: 5.49%
Méd: 19.9%
Q3: 40.2%
Average -33 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRE D OPALE (6.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 290.08. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

290.084

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TERRE D OPALE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
290.08 2020
2018
2019
2020
Q1: 105.29
Méd: 145.62
Q3: 278.44
Ausgezeichnet +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRE D OPALE (290.08). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 14980 Tage. Lieferantenfrist: 43546 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 28566 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

14980 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

43546 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TERRE D OPALE

Positionnement de TERRE D OPALE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des agences de voyage

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Frequently asked questions about TERRE D OPALE

What is the revenue of TERRE D OPALE ?

The revenue of TERRE D OPALE in 2017 is 2.2 M€.

Is TERRE D OPALE profitable?

TERRE D OPALE recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of TERRE D OPALE ?

The headquarters of TERRE D OPALE is located in LE RHEU (35650), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of TERRE D OPALE ?

The tax return of TERRE D OPALE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRE D OPALE operate?

TERRE D OPALE operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.