SIREN : 814763389
TERRAVENIR is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments. Based in MEUNG-SUR-LOIRE (45130), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 1 308 718 € | 1 208 614 € |
| Nettoergebnis | 59 264 € | 68 298 € |
| EBITDA | 50 278 € | 150 769 € |
| Nettomarge | 4.5% | 5.7% |
Im Jahr 2017 erzielt TERRAVENIR einen Umsatz von 1.3 Mio€. Vs 2016: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (1.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 241 k€, d.h. eine Rate von 18%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 50 k€, was 3.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+8%) variiert EBITDA um -67%, was die Marge um 8.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 59 k€, d.h. 4.5% des Umsatzes.
1 308 718 €
241 498 €
50 278 €
80 779 €
59 264 €
3.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 350%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 15.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.2% des Umsatzes.
350.095%
13.274%
2.198%
15.648
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRAVENIR (350.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRAVENIR (13.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRAVENIR (15.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 197.11. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 12.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
197.114
12.347
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRAVENIR (197.11). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERRAVENIR (12.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 69 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 69 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 109 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 70 Tage Umsatz.
255 933 €
0 j
69 j
109 j
70 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERRAVENIR is estimated at
162 898 €
(range 58 559€ - 423 446€).
With an EBITDA of 50 278€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRAVENIR with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRAVENIR in 2017 is 1.3 M€.
Yes, TERRAVENIR generated a net profit of 59 k€ in 2017.
The headquarters of TERRAVENIR is located in MEUNG-SUR-LOIRE (45130), in the department Loiret.
The tax return of TERRAVENIR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRAVENIR operates in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments (NAF code 41.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.