TERRASSEMENTS R.D.S. : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENTS R.D.S. is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in TOURNEFEUILLE (31170), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 165 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENTS R.D.S. (SIREN 424797280)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz N/C N/C N/C 164 571 € N/C N/C 125 576 €
Nettoergebnis 0 € 0 € 0 € 25 051 € 0 € 0 € 3 774 €
EBITDA N/C N/C N/C 25 797 € N/C N/C 4 877 €
Nettomarge N/C N/C N/C 15.2% N/C N/C 3.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 verzeichnet TERRASSEMENTS R.D.S. einen Nettoverlust von 0 €. Entwicklung 2015-2018: 4 k€ -> 0 €.

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 86%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 18%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

85.757%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

18.158%

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

21.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TERRASSEMENTS R.D.S.

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
85.76 2021
2019
2020
2021
Q1: 11.2
Méd: 50.95
Q3: 131.58
Average +32 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRASSEMENTS R.D.S. (85.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
18.16% 2021
2019
2020
2021
Q1: 16.48%
Méd: 35.27%
Q3: 52.8%
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRASSEMENTS R.D.S. (18.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 127.95. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

127.949

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TERRASSEMENTS R.D.S.

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
127.95 2021
2019
2020
2021
Q1: 142.3
Méd: 201.83
Q3: 302.93
Beobachten -42 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRASSEMENTS R.D.S. (127.95). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TERRASSEMENTS R.D.S.

Positionnement de TERRASSEMENTS R.D.S. dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

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Frequently asked questions about TERRASSEMENTS R.D.S.

What is the revenue of TERRASSEMENTS R.D.S. ?

The revenue of TERRASSEMENTS R.D.S. in 2018 is 165 k€.

Is TERRASSEMENTS R.D.S. profitable?

Yes, TERRASSEMENTS R.D.S. generated a net profit of 25 k€ in 2018.

Where is the headquarters of TERRASSEMENTS R.D.S. ?

The headquarters of TERRASSEMENTS R.D.S. is located in TOURNEFEUILLE (31170), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of TERRASSEMENTS R.D.S. ?

The tax return of TERRASSEMENTS R.D.S. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENTS R.D.S. operate?

TERRASSEMENTS R.D.S. operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.