TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS DES ILES : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS DES ILES is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in LE TAMPON (97430), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 147 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS DES ILES (SIREN 794358747)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2015
Umsatz 147 309 € 473 307 € 378 011 € 329 699 € 487 181 € 238 060 €
Nettoergebnis 48 079 € 1 298 € -2 931 € -115 820 € 15 285 € 14 415 €
EBITDA -52 744 € -6 913 € -52 940 € -111 480 € 35 549 € -4 754 €
Nettomarge 32.6% 0.3% -0.8% -35.1% 3.1% 6.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS DES ILES einen Umsatz von 147 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2015-2022 zurück (CAGR: -6.6%). Deutlicher Rückgang von -69% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (20 k€) beträgt die Bruttomarge 127 k€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -53 k€, was -35.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-69%) variiert EBITDA um -663%, was die Marge um 34.3 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 48 k€, d.h. 32.6% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

147 309 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

126 854 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-52 744 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-66 259 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

48 079 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-35.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -907%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -8%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-907.465%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-8.165%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-37.144%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-2.555

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

65.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS DES ILES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-907.47 2022
2020
2021
2022
Q1: 8.94
Méd: 40.44
Q3: 111.41
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERRASSEMENT TRAVAUX PUBL... (-907.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-8.16% 2022
2020
2021
2022
Q1: 19.31%
Méd: 36.66%
Q3: 54.28%
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRASSEMENT TRAVAUX PUBL... (-8.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-2.56 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.66 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERRASSEMENT TRAVAUX PUBL... (-2.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 232.51. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

232.509

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-2.99

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS DES ILES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
232.51 2022
2020
2021
2022
Q1: 140.95
Méd: 198.09
Q3: 288.23
Gut +13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRASSEMENT TRAVAUX PUBL... (232.51). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-2.99x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 3.24x
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TERRASSEMENT TRAVAUX PUBL... (-3.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 137 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Die Lücke von 106 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 225 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-58%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

91 964 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

137 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

31 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

225 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS DES ILES

Positionnement de TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS DES ILES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS DES ILES is estimated at 87 454 € (range 29 535€ - 232 232€). The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
120 transactions
29k€ 87k€ 232k€
87 454 € Range: 29 535€ - 232 232€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
147 309 € × 0.22x
Estimation 33 078 €
17 792€ - 71 631€
Net Income Multiple 20%
48 079 € × 3.5x
Estimation 169 018 €
47 150€ - 473 136€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS DES ILES

What is the revenue of TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS DES ILES ?

The revenue of TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS DES ILES in 2022 is 147 k€.

Is TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS DES ILES profitable?

Yes, TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS DES ILES generated a net profit of 48 k€ in 2022.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS DES ILES ?

The headquarters of TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS DES ILES is located in LE TAMPON (97430), in the department La Reunion.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS DES ILES ?

The tax return of TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS DES ILES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS DES ILES operate?

TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS DES ILES operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.