Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 2015-03-02 (11 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: SAINT-DENIS (97490), La Reunion
TERRASSEMENT, TRANSPORT ET CONCASSAGE DE PANIANDY : revenue, balance sheet and financial ratios
TERRASSEMENT, TRANSPORT ET CONCASSAGE DE PANIANDY is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in SAINT-DENIS (97490),
this company of category ETI
shows in 2020 a revenue of 8 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -97%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -5634%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-97.482%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
3.895
Entwicklung der Solvenzkennzahlen TERRASSEMENT, TRANSPORT ET CONCASSAGE DE PANIANDY
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
1002.928
91.558
368.526
-240.868
-93.509
-91.171
-89.729
-97.482
Finanzielle Autonomie
6.802
20.675
10.095
-26.498
-622.841
-996.637
-1381.825
-5633.751
Rückzahlungsfähigkeit
2.234
0.314
-10.801
-2.112
-1.757
-30.338
-46.11
3.895
Cashflow / Umsatz
6.262%
7.933%
-2.396%
-18.625%
-2752.663%
None%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
-97.482023
2021
2022
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.01
Q3: 94.84
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERRASSEMENT, TRANSPORT E... (-97.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
-5633.75%2023
2021
2022
2023
Q1: 19.68%
Méd: 37.72%
Q3: 54.76%
Beobachten-16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERRASSEMENT, TRANSPORT E... (-5633.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
3.9 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.69 ans
Q3: 2.28 ans
Average+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRASSEMENT, TRANSPORT E... (3.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 41.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
41.347
Zinsdeckung (2023)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen TERRASSEMENT, TRANSPORT ET CONCASSAGE DE PANIANDY
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
168.703
119.263
230.647
142.218
63.702
53.195
41.334
41.347
Zinsdeckung
4.705
2.044
-10.187
-2.514
-4.001
-45.979
-1.277
-1.317
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
41.352023
2021
2022
2023
Q1: 140.28
Méd: 196.99
Q3: 296.56
Beobachten-13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRASSEMENT, TRANSPORT E... (41.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
-1.32x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Average
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRASSEMENT, TRANSPORT E... (-1.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 226 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 226 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
226 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen TERRASSEMENT, TRANSPORT ET CONCASSAGE DE PANIANDY
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
566 494 €
318 782 €
199 549 €
251 531 €
19 052 €
0 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
14
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
30
27
116
248
6638
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
22
39
58
83
96
2354
1910
226
Positionnement de TERRASSEMENT, TRANSPORT ET CONCASSAGE DE PANIANDY dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Bewertungsschätzung
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERRASSEMENT, TRANSPORT ET CONCASSAGE DE PANIANDY is estimated at
623 655 €
(range 173 977€ - 1 745 808€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
120 transactions
173k€623k€1745k€
623 655 €Range: 173 977€ - 1 745 808€
NAF 5 all-time
Valuation method used
Net Income Multiple
177 405 €
×
3.5x
=623 655 €
Range: 173 977€ - 1 745 809€
Only this financial indicator is available for this company.
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)
Compare TERRASSEMENT, TRANSPORT ET CONCASSAGE DE PANIANDY with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TERRASSEMENT, TRANSPORT ET CONCASSAGE DE PANIANDY
What is the revenue of TERRASSEMENT, TRANSPORT ET CONCASSAGE DE PANIANDY ?
The revenue of TERRASSEMENT, TRANSPORT ET CONCASSAGE DE PANIANDY in 2020 is 8 k€.
Is TERRASSEMENT, TRANSPORT ET CONCASSAGE DE PANIANDY profitable?
Yes, TERRASSEMENT, TRANSPORT ET CONCASSAGE DE PANIANDY generated a net profit of 177 k€ in 2023.
Where is the headquarters of TERRASSEMENT, TRANSPORT ET CONCASSAGE DE PANIANDY ?
The headquarters of TERRASSEMENT, TRANSPORT ET CONCASSAGE DE PANIANDY is located in SAINT-DENIS (97490), in the department La Reunion.
Where to find the tax return of TERRASSEMENT, TRANSPORT ET CONCASSAGE DE PANIANDY ?
The tax return of TERRASSEMENT, TRANSPORT ET CONCASSAGE DE PANIANDY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TERRASSEMENT, TRANSPORT ET CONCASSAGE DE PANIANDY operate?
TERRASSEMENT, TRANSPORT ET CONCASSAGE DE PANIANDY operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen