TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in FRONTON (31620), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 210 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA (SIREN 518991930)
Kennzahl 2023 2020 2017 2015
Umsatz 210 374 € 145 657 € 335 639 € 239 204 €
Nettoergebnis 1 168 € -33 341 € 38 851 € 6 630 €
EBITDA 1 424 € -17 794 € 60 460 € 15 929 €
Nettomarge 0.6% -22.9% 11.6% 2.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA einen Umsatz von 210 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.6%). Vs 2020, Wachstum von +44% (146 k€ -> 210 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (27 k€) beträgt die Bruttomarge 183 k€, d.h. eine Rate von 87%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1 k€, was 0.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +12.9 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1 k€, d.h. 0.6% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

210 374 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

183 202 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 424 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

3 807 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

1 168 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

0.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -665%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-665.135%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-9.806%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-1.019%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-8.452

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

15.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-665.13 2023
2017
2020
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.01
Q3: 94.84
Ausgezeichnet -35 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERRASSEMENT ROUTES ASSAI... (-665.13). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-9.81% 2023
2017
2020
2023
Q1: 19.68%
Méd: 37.72%
Q3: 54.76%
Beobachten -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERRASSEMENT ROUTES ASSAI... (-9.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-8.45 ans 2023
2017
2020
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.69 ans
Q3: 2.28 ans
Ausgezeichnet -24 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERRASSEMENT ROUTES ASSAI... (-8.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 104.76. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 161.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

104.761

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

161.376

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
104.76 2023
2017
2020
2023
Q1: 140.28
Méd: 196.99
Q3: 296.56
Beobachten -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRASSEMENT ROUTES ASSAI... (104.76). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
161.38x 2023
2017
2020
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Ausgezeichnet +22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERRASSEMENT ROUTES ASSAI... (161.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 27 Tage. Lieferantenfrist: 19 Tage. Das Unternehmen muss 8 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 37 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

21 435 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

27 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

19 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

8 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

37 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA

Positionnement de TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA is estimated at 15 970 € (range 8 083€ - 35 579€). With an EBITDA of 1 424€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
8k€ 15k€ 35k€
15 970 € Range: 8 083€ - 35 579€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 424 € × 1.4x
Estimation 1 955 €
463€ - 5 182€
Revenue Multiple 30%
210 374 € × 0.22x
Estimation 47 240 €
25 410€ - 102 297€
Net Income Multiple 20%
1 168 € × 3.5x
Estimation 4 106 €
1 145€ - 11 494€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA

What is the revenue of TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA ?

The revenue of TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA in 2023 is 210 k€.

Is TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA profitable?

Yes, TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA generated a net profit of 1 k€ in 2023.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA ?

The headquarters of TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA is located in FRONTON (31620), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA ?

The tax return of TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA operate?

TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.