TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-PAUL (97460), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 334 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN (SIREN 795345909)
Kennzahl 2020 2018 2017 2016 2015
Umsatz 334 401 € 179 436 € 103 870 € 82 569 € 98 068 €
Nettoergebnis 38 454 € 4 257 € 7 229 € -5 736 € 12 807 €
EBITDA 48 531 € 5 051 € 9 491 € 1 001 € 12 963 €
Nettomarge 11.5% 2.4% 7.0% -6.9% 13.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN einen Umsatz von 334 k€. Im Zeitraum 2015-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +27.8%. Vs 2018, Wachstum von +86% (179 k€ -> 334 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (71 k€) beträgt die Bruttomarge 263 k€, d.h. eine Rate von 79%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 49 k€, was 14.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.7 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 38 k€, d.h. 11.5% des Umsatzes.

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

334 401 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

263 117 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

48 531 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

40 359 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

38 454 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

14.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 15%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 54%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

14.653%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

53.835%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

13.668%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.244

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

51.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
14.65 2020
2017
2018
2020
Q1: 9.53
Méd: 45.67
Q3: 120.27
Gut -46 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRASSEMENT MULTI SERVIC... (14.65). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
53.84% 2020
2017
2018
2020
Q1: 18.49%
Méd: 36.23%
Q3: 53.77%
Ausgezeichnet +32 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERRASSEMENT MULTI SERVIC... (53.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.24 ans 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 2.77 ans
Gut -42 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRASSEMENT MULTI SERVIC... (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 172.95. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.4x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

172.947

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.36

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
172.95 2020
2017
2018
2020
Q1: 144.81
Méd: 205.65
Q3: 310.25
Average -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRASSEMENT MULTI SERVIC... (172.95). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
1.36x 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.89x
Gut

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRASSEMENT MULTI SERVIC... (1.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 33 Tage. Lieferantenfrist: 57 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 80 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2020 stieg der WCR um +841%.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

74 418 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

33 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

57 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

80 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN

Positionnement de TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN is estimated at 82 884 € (range 27 547€ - 212 777€). With an EBITDA of 48 531€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
120 transactions
27k€ 82k€ 212k€
82 884 € Range: 27 547€ - 212 777€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
48 531 € × 1.4x
Estimation 66 642 €
15 776€ - 176 623€
Revenue Multiple 30%
334 401 € × 0.22x
Estimation 75 090 €
40 390€ - 162 606€
Net Income Multiple 20%
38 454 € × 3.5x
Estimation 135 182 €
37 711€ - 378 419€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN

What is the revenue of TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN ?

The revenue of TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN in 2020 is 334 k€.

Is TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN profitable?

Yes, TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN generated a net profit of 38 k€ in 2020.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN ?

The headquarters of TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN is located in SAINT-PAUL (97460), in the department La Reunion.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN ?

The tax return of TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN operate?

TERRASSEMENT MULTI SERVICES OCEAN INDIEN operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.