Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2016-11-01 (9 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: OLLIOULES (83190), Var
TERRASSEMENT MAZOYER : revenue, balance sheet and financial ratios
TERRASSEMENT MAZOYER is a French company
founded 9 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in OLLIOULES (83190),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 395 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2021 erzielt TERRASSEMENT MAZOYER einen Umsatz von 395 k€. Im Zeitraum 2017-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +15.9%. Vs 2019, Wachstum von +76% (224 k€ -> 395 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (57 k€) beträgt die Bruttomarge 338 k€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 111 k€, was 28.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +19.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 58 k€, d.h. 14.6% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
394 687 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
337 836 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
111 293 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
74 718 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 85%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 45%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 23.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
84.768%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen TERRASSEMENT MAZOYER
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2021
Verschuldungsgrad
378.907
249.748
548.27
84.768
Finanzielle Autonomie
19.001
26.3
13.228
45.361
Rückzahlungsfähigkeit
2.013
2.437
5.845
1.129
Cashflow / Umsatz
24.196%
16.642%
8.439%
23.873%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
84.772021
2018
2019
2021
Q1: 9.7
Méd: 46.33
Q3: 119.94
Average-12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRASSEMENT MAZOYER (84.77). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
45.36%2021
2018
2019
2021
Q1: 18.84%
Méd: 36.58%
Q3: 54.16%
Gut+26 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRASSEMENT MAZOYER (45.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
1.13 ans2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Average-20 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRASSEMENT MAZOYER (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 362.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
362.002
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen TERRASSEMENT MAZOYER
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2021
Liquiditätsquote
485.342
558.154
334.082
362.002
Zinsdeckung
0.1
0.663
2.429
0.992
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
362.02021
2018
2019
2021
Q1: 141.4
Méd: 199.56
Q3: 294.75
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRASSEMENT MAZOYER (362.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
0.99x2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.67x
Gut+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRASSEMENT MAZOYER (1.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 22 Tage. Lieferantenfrist: 19 Tage. Das Unternehmen muss 3 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 7 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-70%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
19 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
7 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen TERRASSEMENT MAZOYER
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2021
BFR d'exploitation
25 013 €
31 050 €
15 374 €
7 519 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
42
23
11
22
Crédit fournisseurs (jours)
8
13
13
19
Positionnement de TERRASSEMENT MAZOYER dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Bewertungsschätzung
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERRASSEMENT MAZOYER is estimated at
143 530 €
(range 43 697€ - 373 549€).
With an EBITDA of 111 293€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
120 transactions
43k€143k€373k€
143 530 €Range: 43 697€ - 373 549€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
111 293 €×1.4x
Estimation152 826 €
36 179€ - 405 038€
Revenue Multiple30%
394 687 €×0.22x
Estimation88 628 €
47 671€ - 191 921€
Net Income Multiple20%
57 645 €×3.5x
Estimation202 647 €
56 531€ - 567 274€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)
Compare TERRASSEMENT MAZOYER with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TERRASSEMENT MAZOYER
What is the revenue of TERRASSEMENT MAZOYER ?
The revenue of TERRASSEMENT MAZOYER in 2021 is 395 k€.
Is TERRASSEMENT MAZOYER profitable?
Yes, TERRASSEMENT MAZOYER generated a net profit of 58 k€ in 2021.
Where is the headquarters of TERRASSEMENT MAZOYER ?
The headquarters of TERRASSEMENT MAZOYER is located in OLLIOULES (83190), in the department Var.
Where to find the tax return of TERRASSEMENT MAZOYER ?
The tax return of TERRASSEMENT MAZOYER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TERRASSEMENT MAZOYER operate?
TERRASSEMENT MAZOYER operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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