TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in LES PENNES-MIRABEAU (13170), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 353 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS (SIREN 441257193)
Kennzahl 2023 2017 2016 2015
Umsatz N/C 352 790 € 361 208 € 385 591 €
Nettoergebnis 21 903 € 4 144 € 6 338 € 7 243 €
EBITDA N/C 27 679 € 17 722 € 31 015 €
Nettomarge N/C 1.2% 1.8% 1.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS ein positives Nettoergebnis von 22 k€. Entwicklung 2015-2023: 7 k€ -> 22 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

21 903 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 48%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

47.654%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

29.558%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

44.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
47.65 2023
2016
2017
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.04
Q3: 94.96
Average +15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRASSEMENT LOCATION MAT... (47.65). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
29.56% 2023
2016
2017
2023
Q1: 19.61%
Méd: 37.69%
Q3: 54.73%
Average -31 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRASSEMENT LOCATION MAT... (29.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.21 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.48 ans
Q3: 1.84 ans
Average -12 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRASSEMENT LOCATION MAT... (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 123.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

123.504

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
123.5 2023
2016
2017
2023
Q1: 140.24
Méd: 196.81
Q3: 296.35
Beobachten -33 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRASSEMENT LOCATION MAT... (123.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
1.72x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.99x
Q3: 4.32x
Gut -16 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRASSEMENT LOCATION MAT... (1.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 618 Tage. Lieferantenfrist: 723 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 105 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

618 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

723 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS

Positionnement de TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS is estimated at 76 998 € (range 21 479€ - 215 543€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
21k€ 76k€ 215k€
76 998 € Range: 21 479€ - 215 543€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
21 903 € × 3.5x = 76 999 €
Range: 21 480€ - 215 543€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS

What is the revenue of TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS ?

The revenue of TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS in 2017 is 353 k€.

Is TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS profitable?

Yes, TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS generated a net profit of 22 k€ in 2023.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS ?

The headquarters of TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS is located in LES PENNES-MIRABEAU (13170), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS ?

The tax return of TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS operate?

TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.