TERRASSEMENT LES FONTAINES : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT LES FONTAINES is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in PERNES-LES-FONTAINES (84210), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 12 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT LES FONTAINES (SIREN 501815526)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 11 735 € 10 971 € 36 550 € 33 980 € 40 766 € 39 580 € 30 311 € 25 961 €
Nettoergebnis 250 € 591 € 2 910 € 2 966 € 6 325 € 7 022 € 6 362 € 726 €
EBITDA 3 210 € 4 157 € 8 597 € 4 734 € 10 137 € 10 914 € 14 296 € 11 251 €
Nettomarge 2.1% 5.4% 8.0% 8.7% 15.5% 17.7% 21.0% 2.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt TERRASSEMENT LES FONTAINES einen Umsatz von 12 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2023 zurück (CAGR: -10.7%). Vs 2022: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (157 €) beträgt die Bruttomarge 12 k€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3 k€, was 27.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+7%) variiert EBITDA um -23%, was die Marge um 10.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 250 €, d.h. 2.1% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

11 735 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

11 578 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

3 210 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

547 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

250 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

27.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 38%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 8%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 24.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

38.171%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

7.672%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

24.823%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.688

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

18.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TERRASSEMENT LES FONTAINES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
38.17 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.04
Q3: 94.96
Average -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRASSEMENT LES FONTAINES (38.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
7.67% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.61%
Méd: 37.69%
Q3: 54.73%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRASSEMENT LES FONTAINES (7.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.69 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 2.3 ans
Gut

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRASSEMENT LES FONTAINES (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 21.67. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.8x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

21.674

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.807

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TERRASSEMENT LES FONTAINES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
21.67 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.24
Méd: 196.81
Q3: 296.35
Beobachten -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRASSEMENT LES FONTAINES (21.67). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
1.81x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.7x
Gut +34 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRASSEMENT LES FONTAINES (1.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 2 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 41 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-537 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-303%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-17 516 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

2 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

41 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-537 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TERRASSEMENT LES FONTAINES

Positionnement de TERRASSEMENT LES FONTAINES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRASSEMENT LES FONTAINES is estimated at 3 170 € (range 995€ - 8 045€). With an EBITDA of 3 210€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
0k€ 3k€ 8k€
3 170 € Range: 995€ - 8 045€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 210 € × 1.4x
Estimation 4 408 €
1 044€ - 11 682€
Revenue Multiple 30%
11 735 € × 0.22x
Estimation 2 635 €
1 417€ - 5 706€
Net Income Multiple 20%
250 € × 3.5x
Estimation 879 €
245€ - 2 460€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRASSEMENT LES FONTAINES

What is the revenue of TERRASSEMENT LES FONTAINES ?

The revenue of TERRASSEMENT LES FONTAINES in 2023 is 12 k€.

Is TERRASSEMENT LES FONTAINES profitable?

Yes, TERRASSEMENT LES FONTAINES generated a net profit of 250€ in 2023.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT LES FONTAINES ?

The headquarters of TERRASSEMENT LES FONTAINES is located in PERNES-LES-FONTAINES (84210), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT LES FONTAINES ?

The tax return of TERRASSEMENT LES FONTAINES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT LES FONTAINES operate?

TERRASSEMENT LES FONTAINES operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.