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TERRASSEMENT DU VAL DE LYS : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT DU VAL DE LYS is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in HAZEBROUCK (59190), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 799 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT DU VAL DE LYS (SIREN 438629602)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017
Umsatz N/C N/C 799 126 € N/C
Nettoergebnis 19 996 € 59 226 € 86 697 € 67 154 €
EBITDA N/C N/C 46 437 € N/C
Nettomarge N/C N/C 10.8% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt TERRASSEMENT DU VAL DE LYS ein positives Nettoergebnis von 20 k€. Entwicklung 2017-2020: 67 k€ -> 20 k€.

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

19 996 €

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Évolution graphique

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Passiva

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 16%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 66%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

15.6%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

66.483%

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

4.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TERRASSEMENT DU VAL DE LYS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
15.6 2020
2018
2019
2020
Q1: 8.75
Méd: 47.26
Q3: 116.77
Gut

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRASSEMENT DU VAL DE LYS (15.60). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
66.48% 2020
2018
2019
2020
Q1: 16.5%
Méd: 36.45%
Q3: 54.3%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERRASSEMENT DU VAL DE LYS (66.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2018
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.39 ans
Q3: 2.3 ans
Gut

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRASSEMENT DU VAL DE LYS (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 422.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

422.805

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TERRASSEMENT DU VAL DE LYS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
422.81 2020
2018
2019
2020
Q1: 142.96
Méd: 208.79
Q3: 304.29
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRASSEMENT DU VAL DE LYS (422.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.88x 2018
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.82x
Gut

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRASSEMENT DU VAL DE LYS (0.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TERRASSEMENT DU VAL DE LYS

Positionnement de TERRASSEMENT DU VAL DE LYS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRASSEMENT DU VAL DE LYS is estimated at 70 294 € (range 19 609€ - 196 776€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
120 transactions
19k€ 70k€ 196k€
70 294 € Range: 19 609€ - 196 776€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
19 996 € × 3.5x = 70 295 €
Range: 19 610€ - 196 777€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRASSEMENT DU VAL DE LYS

What is the revenue of TERRASSEMENT DU VAL DE LYS ?

The revenue of TERRASSEMENT DU VAL DE LYS in 2018 is 799 k€.

Is TERRASSEMENT DU VAL DE LYS profitable?

Yes, TERRASSEMENT DU VAL DE LYS generated a net profit of 20 k€ in 2020.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT DU VAL DE LYS ?

The headquarters of TERRASSEMENT DU VAL DE LYS is located in HAZEBROUCK (59190), in the department Nord.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT DU VAL DE LYS ?

The tax return of TERRASSEMENT DU VAL DE LYS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT DU VAL DE LYS operate?

TERRASSEMENT DU VAL DE LYS operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.