Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2015-09-21 (10 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: BOISVILLE-LA-SAINT-PERE (28150), Eure-et-Loir
TERRASSEMENT DELARUE : revenue, balance sheet and financial ratios
TERRASSEMENT DELARUE is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in BOISVILLE-LA-SAINT-PERE (28150),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 105 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2021 erzielt TERRASSEMENT DELARUE einen Umsatz von 105 k€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +1.9%). Deutlicher Rückgang von -38% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (13 k€) beträgt die Bruttomarge 92 k€, d.h. eine Rate von 87%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 4.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-38%) variiert EBITDA um -91%, was die Marge um 28.0 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -16 k€ (-15.0% des Umsatzes).
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
104 998 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
91 810 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
4 816 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-14 537 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -1093%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 16.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3.4% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-1092.892%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen TERRASSEMENT DELARUE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Verschuldungsgrad
2151.524
3248.881
6741.043
3137.517
414.409
-1092.892
Finanzielle Autonomie
79.364
72.793
69.544
69.289
52.589
58.952
Rückzahlungsfähigkeit
8.888
5.325
5.182
3.621
1.407
16.743
Cashflow / Umsatz
18.653%
21.695%
19.617%
19.351%
31.709%
3.448%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
-1092.892021
2019
2020
2021
Q1: 9.7
Méd: 46.33
Q3: 119.94
Ausgezeichnet-51 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERRASSEMENT DELARUE (-1092.89). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
58.95%2021
2019
2020
2021
Q1: 18.84%
Méd: 36.58%
Q3: 54.16%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERRASSEMENT DELARUE (59.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
16.74 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Beobachten
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRASSEMENT DELARUE (16.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 85.99. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 24.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
85.994
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen TERRASSEMENT DELARUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Liquiditätsquote
155.216
89.689
89.811
91.687
115.108
85.994
Zinsdeckung
6.947
10.191
8.873
6.766
2.638
24.792
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
85.992021
2019
2020
2021
Q1: 141.4
Méd: 199.56
Q3: 294.75
Beobachten+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRASSEMENT DELARUE (85.99). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
24.79x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.67x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERRASSEMENT DELARUE (24.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 520 Tage. Lieferantenfrist: 129 Tage. Die Lücke von 391 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-98 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-1249%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
129 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
5 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-98 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen TERRASSEMENT DELARUE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
2 496 €
-25 042 €
-39 939 €
-34 038 €
17 028 €
-28 675 €
Lagerumschlag (Tage)
5
6
1
1
0
5
Crédit clients (jours)
91
160
183
213
292
520
Crédit fournisseurs (jours)
36
58
42
81
163
129
Positionnement de TERRASSEMENT DELARUE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Bewertungsschätzung
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERRASSEMENT DELARUE is estimated at
12 974 €
(range 5 734€ - 30 100€).
With an EBITDA of 4 816€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
120 transactions
5k€12k€30k€
12 974 €Range: 5 734€ - 30 100€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
4 816 €×1.4x
Estimation6 613 €
1 566€ - 17 527€
Revenue Multiple30%
104 998 €×0.22x
Estimation23 577 €
12 682€ - 51 057€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TERRASSEMENT DELARUE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TERRASSEMENT DELARUE
What is the revenue of TERRASSEMENT DELARUE ?
The revenue of TERRASSEMENT DELARUE in 2021 is 105 k€.
Is TERRASSEMENT DELARUE profitable?
TERRASSEMENT DELARUE recorded a net loss in 2021.
Where is the headquarters of TERRASSEMENT DELARUE ?
The headquarters of TERRASSEMENT DELARUE is located in BOISVILLE-LA-SAINT-PERE (28150), in the department Eure-et-Loir.
Where to find the tax return of TERRASSEMENT DELARUE ?
The tax return of TERRASSEMENT DELARUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TERRASSEMENT DELARUE operate?
TERRASSEMENT DELARUE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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