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TERRASSEMENT CERCIELLO : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT CERCIELLO is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in LA ROQUEBRUSSANNE (83136), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 269 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT CERCIELLO (SIREN 803718345)
Kennzahl 2025 2024 2023 2019 2016
Umsatz N/C N/C N/C 269 005 € N/C
Nettoergebnis 0 € 0 € 0 € -6 937 € 0 €
EBITDA N/C N/C N/C 5 411 € N/C
Nettomarge N/C N/C N/C -2.6% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 verzeichnet TERRASSEMENT CERCIELLO einen Nettoverlust von 0 €.

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Aktiva

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Passiva

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -133%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-132.713%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

31.157%

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

43.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TERRASSEMENT CERCIELLO

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-132.71 2025
2023
2024
2025
Q1: 11.0
Méd: 32.22
Q3: 73.11
Ausgezeichnet -56 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERRASSEMENT CERCIELLO (-132.71). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
31.16% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.78%
Méd: 44.65%
Q3: 59.14%
Average -46 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRASSEMENT CERCIELLO (31.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 39.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

39.309

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TERRASSEMENT CERCIELLO

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
39.31 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.54
Méd: 210.95
Q3: 308.83
Beobachten -17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRASSEMENT CERCIELLO (39.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TERRASSEMENT CERCIELLO

Positionnement de TERRASSEMENT CERCIELLO dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about TERRASSEMENT CERCIELLO

What is the revenue of TERRASSEMENT CERCIELLO ?

The revenue of TERRASSEMENT CERCIELLO in 2019 is 269 k€.

Is TERRASSEMENT CERCIELLO profitable?

TERRASSEMENT CERCIELLO recorded a net loss in 2019.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT CERCIELLO ?

The headquarters of TERRASSEMENT CERCIELLO is located in LA ROQUEBRUSSANNE (83136), in the department Var.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT CERCIELLO ?

The tax return of TERRASSEMENT CERCIELLO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT CERCIELLO operate?

TERRASSEMENT CERCIELLO operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.