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TERRASSEMENT AMENAGEMENT BRISE-ROCHE TALUTAGE : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT AMENAGEMENT BRISE-ROCHE TALUTAGE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in MARSEILLE (13011), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 414 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT AMENAGEMENT BRISE-ROCHE TALUTAGE (SIREN 828146456)
Kennzahl 2017
Umsatz 414 355 €
Nettoergebnis 42 889 €
EBITDA 47 670 €
Nettomarge 10.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2017 erzielt TERRASSEMENT AMENAGEMENT BRISE-ROCHE TALUTAGE einen Umsatz von 414 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (38 k€) beträgt die Bruttomarge 377 k€, d.h. eine Rate von 91%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 48 k€, was 11.5% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 43 k€, d.h. 10.4% des Umsatzes.

Umsatz (2017) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

414 355 €

Bruttomarge (2017) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

376 560 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

47 670 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

48 232 €

Nettoergebnis (2017) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

42 889 €

EBITDA-Marge (2017) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

11.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2017) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.597%

Finanzielle Autonomie (2017) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

25.915%

Cashflow / Umsatz (2017) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

10.215%

Rückzahlungsfähigkeit (2017) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.006

Anlagenaltersquote (2017) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

90.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TERRASSEMENT AMENAGEMENT BRISE-ROCHE TALUTAGE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.6 2017
2017
Q1: 5.67
Méd: 32.77
Q3: 96.26
Ausgezeichnet

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERRASSEMENT AMENAGEMENT ... (0.60). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
25.91% 2017
2017
Q1: 17.09%
Méd: 35.3%
Q3: 54.12%
Average

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRASSEMENT AMENAGEMENT ... (25.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.01 ans 2017
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.48 ans
Q3: 1.84 ans
Gut

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRASSEMENT AMENAGEMENT ... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 124.39. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2017) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

124.39

Zinsdeckung (2017) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TERRASSEMENT AMENAGEMENT BRISE-ROCHE TALUTAGE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
124.39 2017
2017
Q1: 123.4
Méd: 175.81
Q3: 267.84
Average

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRASSEMENT AMENAGEMENT ... (124.39). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2017
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.99x
Q3: 4.32x
Average

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRASSEMENT AMENAGEMENT ... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 75 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Die Lücke von 38 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 55 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2017) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

63 691 €

Kundenforderungen (2017) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

75 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2017) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

37 j

Lagerumschlag (2017) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2017) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

55 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TERRASSEMENT AMENAGEMENT BRISE-ROCHE TALUTAGE

Positionnement de TERRASSEMENT AMENAGEMENT BRISE-ROCHE TALUTAGE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRASSEMENT AMENAGEMENT BRISE-ROCHE TALUTAGE is estimated at 90 797 € (range 31 174€ - 231 602€). With an EBITDA of 47 670€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
120 transactions
31k€ 90k€ 231k€
90 797 € Range: 31 174€ - 231 602€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
47 670 € × 1.4x
Estimation 65 460 €
15 496€ - 173 489€
Revenue Multiple 30%
414 355 € × 0.22x
Estimation 93 044 €
50 047€ - 201 485€
Net Income Multiple 20%
42 889 € × 3.5x
Estimation 150 773 €
42 060€ - 422 063€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRASSEMENT AMENAGEMENT BRISE-ROCHE TALUTAGE

What is the revenue of TERRASSEMENT AMENAGEMENT BRISE-ROCHE TALUTAGE ?

The revenue of TERRASSEMENT AMENAGEMENT BRISE-ROCHE TALUTAGE in 2017 is 414 k€.

Is TERRASSEMENT AMENAGEMENT BRISE-ROCHE TALUTAGE profitable?

Yes, TERRASSEMENT AMENAGEMENT BRISE-ROCHE TALUTAGE generated a net profit of 43 k€ in 2017.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT AMENAGEMENT BRISE-ROCHE TALUTAGE ?

The headquarters of TERRASSEMENT AMENAGEMENT BRISE-ROCHE TALUTAGE is located in MARSEILLE (13011), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT AMENAGEMENT BRISE-ROCHE TALUTAGE ?

The tax return of TERRASSEMENT AMENAGEMENT BRISE-ROCHE TALUTAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT AMENAGEMENT BRISE-ROCHE TALUTAGE operate?

TERRASSEMENT AMENAGEMENT BRISE-ROCHE TALUTAGE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.