Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1990-05-02 (36 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locauxStandort: SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), Val-de-Marne
TERRASSE INDUSTRIES : revenue, balance sheet and financial ratios
TERRASSE INDUSTRIES is a French company
founded 36 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Based in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 5.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt TERRASSE INDUSTRIES einen Umsatz von 5.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +1.0%). Deutlicher Rückgang von -15% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (2.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.1 Mio€, d.h. eine Rate von 60%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 51 k€, was 1.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-15%) variiert EBITDA um -74%, was die Marge um 2.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 0.0% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
5 110 183 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
3 053 160 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
50 528 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
13 626 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 80%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.6% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
80.065%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen TERRASSE INDUSTRIES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
12.62
1.561
39.415
84.728
82.241
109.089
81.823
80.065
Finanzielle Autonomie
33.96
47.772
34.506
27.223
21.085
20.418
20.848
22.106
Rückzahlungsfähigkeit
1.093
0.062
0.821
3.413
2.428
-9.893
3.183
9.921
Cashflow / Umsatz
2.448%
5.579%
7.26%
3.69%
3.399%
-0.824%
2.564%
0.632%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
80.062025
2023
2024
2025
Q1: 4.84
Méd: 17.02
Q3: 39.87
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TERRASSE INDUSTRIES (80.06). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
22.11%2025
2023
2024
2025
Q1: 25.1%
Méd: 46.33%
Q3: 62.69%
Beobachten-10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERRASSE INDUSTRIES (22.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
9.92 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.52 ans
Q3: 1.63 ans
Beobachten+53 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRASSE INDUSTRIES (9.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 153.28. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
153.278
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen TERRASSE INDUSTRIES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
168.094
206.944
204.713
213.127
163.191
155.702
146.493
153.278
Zinsdeckung
7.175
0.59
0.359
0.932
1.194
-38.074
2.678
7.129
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
153.282025
2023
2024
2025
Q1: 164.45
Méd: 230.78
Q3: 335.49
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRASSE INDUSTRIES (153.28). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
7.13x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.8x
Q3: 4.49x
Ausgezeichnet+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERRASSE INDUSTRIES (7.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 61 Tage. Lieferantenfrist: 76 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 69 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
76 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
3 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
69 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen TERRASSE INDUSTRIES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
930 126 €
1 111 208 €
1 053 480 €
1 449 207 €
1 656 950 €
1 345 684 €
1 375 964 €
981 615 €
Lagerumschlag (Tage)
0
1
1
1
0
0
0
3
Crédit clients (jours)
65
95
73
114
94
67
74
61
Crédit fournisseurs (jours)
126
86
74
86
92
71
108
76
Positionnement de TERRASSE INDUSTRIES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 452 796€ to 680 185€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
452k€669k€680k€
669 369 €Range: 452 796€ - 680 185€
NAF 5 année 2025
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux)
Compare TERRASSE INDUSTRIES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TERRASSE INDUSTRIES
What is the revenue of TERRASSE INDUSTRIES ?
The revenue of TERRASSE INDUSTRIES in 2025 is 5.1 M€.
Is TERRASSE INDUSTRIES profitable?
Yes, TERRASSE INDUSTRIES generated a net profit of 2 k€ in 2025.
Where is the headquarters of TERRASSE INDUSTRIES ?
The headquarters of TERRASSE INDUSTRIES is located in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), in the department Val-de-Marne.
Where to find the tax return of TERRASSE INDUSTRIES ?
The tax return of TERRASSE INDUSTRIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TERRASSE INDUSTRIES operate?
TERRASSE INDUSTRIES operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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