SIREN : 828811984
TERR'ASS.27 is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CHAMBOIS (27240), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 140 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 140 488 € | 105 510 € | 62 752 € |
| Nettoergebnis | 10 543 € | -8 467 € | -8 199 € |
| EBITDA | 14 511 € | -6 464 € | -6 630 € |
| Nettomarge | 7.5% | -8.0% | -13.1% |
Im Jahr 2019 erzielt TERR'ASS.27 einen Umsatz von 140 k€. Im Zeitraum 2017-2019 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +49.6%. Vs 2018, Wachstum von +33% (106 k€ -> 140 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (36 k€) beträgt die Bruttomarge 105 k€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 15 k€, was 10.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +16.5 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 7.5% des Umsatzes.
140 488 €
104 771 €
14 511 €
11 482 €
10 543 €
10.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 126%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
125.732%
29.041%
9.658%
1.064
54.9%
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERR'ASS.27 (125.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERR'ASS.27 (29.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERR'ASS.27 (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 191.14. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
191.138
4.238
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERR'ASS.27 (191.14). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERR'ASS.27 (4.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 44 Tage. Lieferantenfrist: 16 Tage. Das Unternehmen muss 28 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 24 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2019 stieg der WCR um +51%.
9 240 €
44 j
16 j
6 j
24 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 9 053€ to 69 282€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERR'ASS.27 with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
The revenue of TERR'ASS.27 in 2019 is 140 k€.
Yes, TERR'ASS.27 generated a net profit of 11 k€ in 2019.
The headquarters of TERR'ASS.27 is located in CHAMBOIS (27240), in the department Eure.
The tax return of TERR'ASS.27 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERR'ASS.27 operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.