SIREN : 722017290
TERRASOL is a French company founded 54 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in PARIS (75012), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 14.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 14 863 544 € | 10 788 719 € | 12 404 175 € | 13 826 264 € | 11 049 935 € | 8 661 586 € | 9 649 614 € | 9 789 418 € | 7 507 631 € |
| Nettoergebnis | 1 353 745 € | 835 074 € | 990 785 € | 1 334 907 € | 912 740 € | 1 093 585 € | 1 106 928 € | 1 011 692 € | 793 287 € |
| EBITDA | 2 416 778 € | 1 241 020 € | 1 437 060 € | 2 321 130 € | 1 389 275 € | 1 407 753 € | 1 650 531 € | 1 501 732 € | 1 417 080 € |
| Nettomarge | 9.1% | 7.7% | 8.0% | 9.7% | 8.3% | 12.6% | 11.5% | 10.3% | 10.6% |
Im Jahr 2024 erzielt TERRASOL einen Umsatz von 14.9 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.9%. Vs 2023, Wachstum von +38% (10.8 Mio€ -> 14.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 14.9 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.4 Mio€, was 16.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.4 Mio€, d.h. 9.1% des Umsatzes.
14 863 544 €
14 863 544 €
2 416 778 €
2 053 355 €
1 353 745 €
16.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 42%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
41.629%
21.068%
11.516%
0.728
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRASOL (41.63). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRASOL (21.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRASOL (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.8x. Die Deckung ist begrenzt.
0.0
1.826
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRASOL (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRASOL (1.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 64 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 64 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-218 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-493%), Freisetzung von Liquidität.
-9 013 253 €
0 j
64 j
0 j
-218 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 1 036 074€ to 6 849 106€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRASOL with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRASOL in 2024 is 14.9 M€.
Yes, TERRASOL generated a net profit of 1.4 M€ in 2024.
The headquarters of TERRASOL is located in PARIS (75012), in the department Paris.
The tax return of TERRASOL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRASOL operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.