SIREN : 532698503
TERRANOVA PARTICIPATIONS is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in VICHY (03200), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 285 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 284 930 € | 256 510 € | 270 180 € | 185 378 € | 195 596 € | 186 621 € | 222 077 € | 148 500 € |
| Nettoergebnis | 287 626 € | 406 977 € | 128 061 € | 28 561 € | -81 843 € | 716 289 € | 209 246 € | 62 229 € |
| EBITDA | 48 708 € | 47 427 € | 45 606 € | -33 043 € | -114 078 € | -134 675 € | 38 853 € | -31 665 € |
| Nettomarge | 100.9% | 158.7% | 47.4% | 15.4% | -41.8% | 383.8% | 94.2% | 41.9% |
Im Jahr 2023 erzielt TERRANOVA PARTICIPATIONS einen Umsatz von 285 k€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.8%. Vs 2022, Wachstum von +11% (257 k€ -> 285 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (659 €) beträgt die Bruttomarge 284 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 49 k€, was 17.1% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 288 k€, d.h. 100.9% des Umsatzes.
284 930 €
284 271 €
48 708 €
25 918 €
287 626 €
17.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 98%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 109.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.002%
98.281%
108.95%
0.0
24.0%
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERRANOVA PARTICIPATIONS (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERRANOVA PARTICIPATIONS (98.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERRANOVA PARTICIPATIONS (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 3195.03. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.1x. Die Deckung ist begrenzt.
3195.034
1.061
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRANOVA PARTICIPATIONS (3195.03). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERRANOVA PARTICIPATIONS (1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 72 Tage. Lieferantenfrist: 25 Tage. Die Lücke von 47 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 415 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +2199%.
328 618 €
72 j
25 j
0 j
415 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of TERRANOVA PARTICIPATIONS is estimated at
668 419 €
(range 153 621€ - 1 046 646€).
With an EBITDA of 48 708€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRANOVA PARTICIPATIONS with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRANOVA PARTICIPATIONS in 2023 is 285 k€.
Yes, TERRANOVA PARTICIPATIONS generated a net profit of 288 k€ in 2023.
The headquarters of TERRANOVA PARTICIPATIONS is located in VICHY (03200), in the department Allier.
The tax return of TERRANOVA PARTICIPATIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRANOVA PARTICIPATIONS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.