SIREN : 430319616
TERRANOA is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Distribution de films cinématographiques. Based in PARIS (75011), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 181 072 € | 1 851 018 € | 2 414 850 € | 2 711 211 € | 2 352 641 € | 2 814 848 € | 2 509 002 € | 2 764 205 € |
| Nettoergebnis | 23 345 € | -341 743 € | -100 460 € | 145 186 € | 36 227 € | 47 002 € | -162 065 € | 12 115 € |
| EBITDA | 1 464 404 € | 1 051 871 € | 1 580 365 € | 1 975 219 € | 1 693 099 € | 1 940 615 € | 1 590 168 € | 1 906 037 € |
| Nettomarge | 1.1% | -18.5% | -4.2% | 5.4% | 1.5% | 1.7% | -6.5% | 0.4% |
Im Jahr 2024 erzielt TERRANOA einen Umsatz von 2.2 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.3%). Vs 2023, Wachstum von +18% (1.9 Mio€ -> 2.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.5 Mio€, was 67.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 23 k€, d.h. 1.1% des Umsatzes.
2 181 072 €
2 181 072 €
1 464 404 €
35 768 €
23 345 €
65.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2336%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 6.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
2335.83%
0.998%
6.676%
4.108
8.6%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TERRANOA (2335.83). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRANOA (1.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRANOA (4.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 106.45. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
106.452
3.102
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRANOA (106.45). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERRANOA (3.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 203 Tage. Lieferantenfrist: 1309 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 1106 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 295 Tage Umsatz.
1 786 451 €
203 j
1309 j
0 j
295 j
Based on 88 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERRANOA is estimated at
1 267 102 €
(range 571 424€ - 3 260 184€).
With an EBITDA of 1 464 404€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.32x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 88 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRANOA with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRANOA in 2024 is 2.2 M€.
Yes, TERRANOA generated a net profit of 23 k€ in 2024.
The headquarters of TERRANOA is located in PARIS (75011), in the department Paris.
The tax return of TERRANOA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRANOA operates in the sector Distribution de films cinématographiques (NAF code 59.13A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.