SIREN : 483909131
TERRANA AMENAGEMENTS is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de logements. Based in SAINT-BRIEUC (22000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 212 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 212 489 € | 174 031 € | 112 361 € | 86 691 € | N/C | 51 309 € | 39 893 € |
| Nettoergebnis | 19 844 € | 34 927 € | 3 862 € | -9 191 € | -26 € | 11 030 € | 27 621 € |
| EBITDA | 22 795 € | 41 188 € | 7 476 € | -6 450 € | -11 115 € | -5 204 € | 10 538 € |
| Nettomarge | 9.3% | 20.1% | 3.4% | -10.6% | N/C | 21.5% | 69.2% |
Im Jahr 2023 erzielt TERRANA AMENAGEMENTS einen Umsatz von 212 k€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +27.0%. Vs 2022, Wachstum von +22% (174 k€ -> 212 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 212 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 23 k€, was 10.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+22%) variiert EBITDA um -45%, was die Marge um 12.9 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 20 k€, d.h. 9.3% des Umsatzes.
212 489 €
212 489 €
22 795 €
22 796 €
19 844 €
10.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 65%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
0.351%
64.887%
9.339%
0.088
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRANA AMENAGEMENTS (0.35). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERRANA AMENAGEMENTS (64.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRANA AMENAGEMENTS (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 286.66. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
286.659
3.071
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRANA AMENAGEMENTS (286.66). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRANA AMENAGEMENTS (3.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 2975 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 2975 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 520 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 689 Tage Umsatz.
406 519 €
0 j
2975 j
520 j
689 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERRANA AMENAGEMENTS is estimated at
38 590 €
(range 14 030€ - 104 287€).
With an EBITDA of 22 795€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRANA AMENAGEMENTS with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRANA AMENAGEMENTS in 2023 is 212 k€.
Yes, TERRANA AMENAGEMENTS generated a net profit of 20 k€ in 2023.
The headquarters of TERRANA AMENAGEMENTS is located in SAINT-BRIEUC (22000), in the department Cotes-d'Armor.
The tax return of TERRANA AMENAGEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRANA AMENAGEMENTS operates in the sector Promotion immobilière de logements (NAF code 41.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.