SIREN : 884925496
TERRALYMER is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Construction d'autres bâtiments. Based in MONTREUIL (93100), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 3.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 |
|---|---|
| Umsatz | 3 654 093 € |
| Nettoergebnis | 145 470 € |
| EBITDA | 192 084 € |
| Nettomarge | 4.0% |
Im Jahr 2022 erzielt TERRALYMER einen Umsatz von 3.7 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (-130 k€) beträgt die Bruttomarge 3.8 Mio€, d.h. eine Rate von 104%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 192 k€, was 5.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 145 k€, d.h. 4.0% des Umsatzes.
3 654 093 €
3 784 404 €
192 084 €
195 868 €
145 470 €
5.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 3.9% des Umsatzes.
0.0%
11.705%
3.926%
0.0
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERRALYMER (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRALYMER (11.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERRALYMER (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 148.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
148.63
-0.513
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRALYMER (148.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRALYMER (-0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 102 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 102 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 18 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 118 Tage Umsatz.
1 198 652 €
0 j
102 j
18 j
118 j
Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRALYMER is estimated at 543 228 € (range 240 470€ - 1 190 419€). With an EBITDA of 192 084€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRALYMER with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRALYMER in 2022 is 3.7 M€.
Yes, TERRALYMER generated a net profit of 145 k€ in 2022.
The headquarters of TERRALYMER is located in MONTREUIL (93100), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of TERRALYMER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRALYMER operates in the sector Construction d'autres bâtiments (NAF code 41.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.