SIREN : 920246758
TERRALTER is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Conseil en relations publiques et communication. Based in SAINT-GENEST-MALIFAUX (42660), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 437 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 436 766 € | 223 502 € | 109 092 € |
| Nettoergebnis | 137 482 € | 96 885 € | 71 840 € |
| EBITDA | 176 678 € | 124 177 € | 91 391 € |
| Nettomarge | 31.5% | 43.3% | 65.9% |
Im Jahr 2025 erzielt TERRALTER einen Umsatz von 437 k€. Im Zeitraum 2023-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +100.1%. Vs 2024, Wachstum von +95% (224 k€ -> 437 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (2 k€) beträgt die Bruttomarge 435 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 177 k€, was 40.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+95%) variiert EBITDA um +42%, was die Marge um 15.1 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 137 k€, d.h. 31.5% des Umsatzes.
436 766 €
434 990 €
176 678 €
153 144 €
137 482 €
40.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 36.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1.239%
1.144%
36.738%
0.0
41.8%
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRALTER (1.24). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRALTER (1.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERRALTER (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 1284.12. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
1284.123
0.148
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRALTER (1284.12). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRALTER (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 30 Tage. Lieferantenfrist: 26 Tage. Das Unternehmen muss 4 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 10 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2023-2025 stieg der WCR um +180%.
11 893 €
30 j
26 j
0 j
10 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 156 225€ to 779 471€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRALTER with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRALTER in 2025 is 437 k€.
Yes, TERRALTER generated a net profit of 137 k€ in 2025.
The headquarters of TERRALTER is located in SAINT-GENEST-MALIFAUX (42660), in the department Loire.
The tax return of TERRALTER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRALTER operates in the sector Conseil en relations publiques et communication (NAF code 70.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.