SIREN : 891192312
TERRALIS SERVICES is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in SOISSONS (02200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 891 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 890 813 € | 836 096 € | 840 137 € | 822 461 € |
| Nettoergebnis | 185 483 € | 62 923 € | 14 125 € | 11 357 € |
| EBITDA | 15 959 € | 33 984 € | 22 454 € | 16 375 € |
| Nettomarge | 20.8% | 7.5% | 1.7% | 1.4% |
Im Jahr 2024 erzielt TERRALIS SERVICES einen Umsatz von 891 k€. Der Umsatz wächst über 4 Jahre positiv (CAGR: +2.7%). Vs 2023: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 891 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 16 k€, was 1.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+7%) variiert EBITDA um -53%, was die Marge um 2.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 185 k€, d.h. 20.8% des Umsatzes.
890 813 €
890 813 €
15 959 €
10 880 €
185 483 €
1.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 209%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 21.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
208.944%
20.526%
21.392%
3.113
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRALIS SERVICES (208.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRALIS SERVICES (20.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRALIS SERVICES (3.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 131.51. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 67.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
131.506
66.972
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRALIS SERVICES (131.51). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERRALIS SERVICES (67.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 196 Tage. Lieferantenfrist: 174 Tage. Das Unternehmen muss 22 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 262 Tage Umsatz.
648 886 €
196 j
174 j
0 j
262 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRALIS SERVICES is estimated at 260 887 € (range 96 379€ - 638 722€). With an EBITDA of 15 959€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRALIS SERVICES with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRALIS SERVICES in 2024 is 891 k€.
Yes, TERRALIS SERVICES generated a net profit of 185 k€ in 2024.
The headquarters of TERRALIS SERVICES is located in SOISSONS (02200), in the department Aisne.
The tax return of TERRALIS SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRALIS SERVICES operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.