SIREN : 500281878
TERRALIS is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Commerce d'électricité. Based in SOISSONS (02200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 17.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 16 965 152 € | 18 189 937 € | 14 761 043 € | 13 581 505 € | 11 454 511 € | 12 237 361 € | 11 954 583 € | 10 774 223 € | 10 002 407 € |
| Nettoergebnis | 701 629 € | 14 169 € | 371 225 € | 158 896 € | 198 006 € | 234 359 € | 357 465 € | 318 582 € | 223 910 € |
| EBITDA | 533 149 € | 222 572 € | 382 888 € | 256 339 € | 306 513 € | 331 307 € | 476 594 € | 458 546 € | 374 729 € |
| Nettomarge | 4.1% | 0.1% | 2.5% | 1.2% | 1.7% | 1.9% | 3.0% | 3.0% | 2.2% |
Im Jahr 2024 erzielt TERRALIS einen Umsatz von 17.0 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.8%. Leichter Rückgang von -7% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (16.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 755 k€, d.h. eine Rate von 4%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 533 k€, was 3.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 702 k€, d.h. 4.1% des Umsatzes.
16 965 152 €
754 620 €
533 149 €
303 846 €
701 629 €
3.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 27%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
27.331%
33.689%
5.286%
0.919
50.4%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRALIS (27.33). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRALIS (33.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRALIS (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 161.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.7x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
161.684
3.652
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRALIS (161.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRALIS (3.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 88 Tage. Lieferantenfrist: 83 Tage. Das Unternehmen muss 5 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 81 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +138%.
3 824 115 €
88 j
83 j
0 j
81 j
Based on 93 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERRALIS is estimated at
3 984 354 €
(range 608 743€ - 19 058 182€).
With an EBITDA of 533 149€, the sector multiple of 2.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 93 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRALIS with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRALIS in 2024 is 17.0 M€.
Yes, TERRALIS generated a net profit of 702 k€ in 2024.
The headquarters of TERRALIS is located in SOISSONS (02200), in the department Aisne.
The tax return of TERRALIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRALIS operates in the sector Commerce d'électricité (NAF code 35.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.