SIREN : 800565285
TERRAGRI is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités de soutien aux cultures. Based in PAYNS (10600), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 94 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 |
|---|---|
| Umsatz | 93 916 € |
| Nettoergebnis | -7 580 € |
| EBITDA | 75 353 € |
| Nettomarge | -8.1% |
Im Jahr 2018 erzielt TERRAGRI einen Umsatz von 94 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (4 k€) beträgt die Bruttomarge 89 k€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 75 k€, was 80.2% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -8 k€ (-8.1% des Umsatzes).
93 916 €
89 441 €
75 353 €
16 472 €
-7 580 €
80.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 284%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 55.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
284.405%
33.833%
55.617%
2.314
37.4%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRAGRI (284.40). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRAGRI (33.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRAGRI (2.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 93.51. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.7x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
93.512
4.726
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRAGRI (93.51). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRAGRI (4.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 103 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 99 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-86 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-22 379 €
4 j
103 j
0 j
-86 j
Based on 50 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERRAGRI is estimated at
141 827 €
(range 52 153€ - 225 654€).
With an EBITDA of 75 353€, the sector multiple of 2.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.37x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 50 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRAGRI with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRAGRI in 2018 is 94 k€.
TERRAGRI recorded a net loss in 2018.
The headquarters of TERRAGRI is located in PAYNS (10600), in the department Aube.
The tax return of TERRAGRI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRAGRI operates in the sector Activités de soutien aux cultures (NAF code 01.61Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.