SIREN : 527511778
TERRAGORA LODGES is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in LES EPESSES (85590), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 239 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 239 257 € | 183 126 € | 228 467 € | 230 341 € | 227 961 € | 199 349 € | 206 664 € |
| Nettoergebnis | -39 214 € | 864 € | 6 895 € | 251 159 € | -44 519 € | -49 000 € | -107 775 € |
| EBITDA | 58 485 € | 52 160 € | 61 442 € | 58 712 € | 62 068 € | 63 485 € | 31 969 € |
| Nettomarge | -16.4% | 0.5% | 3.0% | 109.0% | -19.5% | -24.6% | -52.1% |
Im Jahr 2021 erzielt TERRAGORA LODGES einen Umsatz von 239 k€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +2.5%). Vs 2020, Wachstum von +31% (183 k€ -> 239 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (40 k€) beträgt die Bruttomarge 199 k€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 58 k€, was 24.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+31%) variiert EBITDA um +12%, was die Marge um 4.0 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -39 k€ (-16.4% des Umsatzes).
239 257 €
199 065 €
58 485 €
-28 270 €
-39 214 €
24.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 194%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 12.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 20.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
193.97%
32.992%
19.984%
12.362
48.8%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRAGORA LODGES (193.97). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRAGORA LODGES (33.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRAGORA LODGES (12.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 198.08. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 18.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
198.081
18.458
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRAGORA LODGES (198.08). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERRAGORA LODGES (18.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 19 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-18 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-310%), Freisetzung von Liquidität.
-11 681 €
2 j
19 j
3 j
-18 j
Based on 98 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of TERRAGORA LODGES is estimated at
413 939 €
(range 308 234€ - 633 744€).
With an EBITDA of 58 485€, the sector multiple of 8.4x is applied.
The price/revenue ratio is 1.20x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRAGORA LODGES with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRAGORA LODGES in 2021 is 239 k€.
TERRAGORA LODGES recorded a net loss in 2021.
The headquarters of TERRAGORA LODGES is located in LES EPESSES (85590), in the department Vendee.
The tax return of TERRAGORA LODGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRAGORA LODGES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.