SIREN : 478887375
TERRAGONE is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in LYON (69006), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 25 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | 24 605 € | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -44 607 € | -20 748 € | -15 415 € | -4 074 € | -1 521 € |
| EBITDA | -41 576 € | -12 853 € | -2 534 € | -3 540 € | -1 333 € |
| Nettomarge | N/C | -84.3% | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2022 verzeichnet TERRAGONE einen Nettoverlust von 45 k€.
-41 576 €
-43 880 €
-44 607 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 48%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
47.732%
29.648%
0.0
61.0%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRAGONE (47.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRAGONE (29.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRAGONE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 131.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
131.722
-0.248
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRAGONE (131.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRAGONE (-0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 42 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 42 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
42 j
0 j
Compare TERRAGONE with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRAGONE in 2018 is 25 k€.
TERRAGONE recorded a net loss in 2022.
The headquarters of TERRAGONE is located in LYON (69006), in the department Rhone.
The tax return of TERRAGONE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRAGONE operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.